Como fazer Planilha de Regime de Caixa e Regime de Competência no Excel

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Nessa vídeo aula gratuita de Excel, vamos aprender passo a passo, como fazer planilha Excel que separa Regime de Caixa e Regime de Competência, permitindo enxergar sua empresa de dois jeitos: o que já entrou/saiu do caixa e o que já foi gerado como receita ou despesa, mesmo que ainda não tenha sido pago ou recebido.

Essa não é simplesmente uma planilha de registro de entradas e saídas, ou de fluxo de caixa, ou de controle financeiro, mas uma planilha mais específica para controlar o regime de caixa e de competência da sua empresa.

Regime de Caixa: considera o momento em que o dinheiro efetivamente entra ou sai da conta. É a visão do fluxo de caixa – quanto tem hoje, quanto entrou esta semana, quais pagamentos vão estourar no mês.

Regime de Competência: considera o momento em que a receita ou a despesa acontece, independentemente do pagamento. É a visão do resultado – o que você realmente faturou e gastou em cada período.

A planilha é montada a partir de uma base única de lançamentos, onde você registra cada operação com campos como:

data da competência (quando o serviço foi prestado ou o produto vendido), data de pagamento/recebimento,
tipo (receita ou despesa), descrição do lançamento, cliente ou fornecedor, categoria (aluguéis, vendas, salários, impostos etc.), valor.

A partir dessa base, vamos criar dois resumos diferentes usando os mesmos dados com a formula SOMASES.

A fórmula somaSes no Excel nos ajuda a somar apenas o que precisamos, ou seja, soma com critério, somar só o que queremos, soma com condição.

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