Oracle EBS | Oracle R12 现金管理 (初级者) | 第一课: Oracle 现金管理理论概述 | 普通话版本

Oracle EBS | Oracle R12 现金管理 (初级者) | 第一课: Oracle 现金管理理论概述
Oracle Cash Management 现金管理概述
Oracle Cash Management 现金管理 是一种企业现金管理解决方案，可帮助您管理流动性和现金水平。
• 管理和控制您的现金周期：跟踪期末分类账和可用余额以及月初至今和年初至今的平均值。
• 集中创建所有银行账户 Bank Account Bank Account
• 手动或自动在银行账户 Bank Account之间转账。
• 核对银行账户 Bank Account
• 使用现金池 Cash Pool优化资金
• 预测您的现金需求
Oracle Cash Management 现金管理集成：
• 银行 Bank
• Oracle Receivables：收款可供现金管理用于对账和清算。可以在现金管理的Oracle Receivables中创建杂项收款，以记录银行费用或利息。
• Oracle Payables：付款可供现金管理进行对账和清算。
• Oracle General Ledger：日记账分录和现金账户余额可用于现金管理进行对账。使用 Oracle Subledger Accounting 为银行帐户转移和银行对账单 Bank Statement现金流量创建日记帐分录，并将其转移到Oracle General Ledger。
• Oracle Payroll
• 现金管理现金流：银行账户 Bank Account转账和银行对账单 Bank Statement现金流计划产生的现金流可用于清算和对账。
• Open API开放接口
银行账户 Bank Account模型概述
在以前的 Oracle E-Business 11i版本中，ORACLE PAYABLES拥有银行、银行分行和银行账户 Bank Account。此类银行账户 Bank Account也可以被Oracle Receivables使用。然而，Oracle Payroll 和 Oracle Treasury 有自己的银行账户 Bank Account模型。
在 Oracle E-Business 版本 12 中，在屏幕上显示的新模型中，银行和银行分行被创建为 Oracle Trading Community Architecture 参与方。银行帐户与银行分行关联，但驻留在 Oracle Cash Management 现金管理应用程序中。在创建银行帐户期间，您可以定义可以在哪些应用程序中使用此银行帐户。
设置对帐 Reconciliation
在设置Oracle Cash Management 现金管理之前，您应该为实施设置 Oracle 应用程序职责和用户。
Oracle Cash Management 现金管理提供三种职责：现金管理、银行对账和现金预测。
• 它使用来自 Oracle General Ledger、Oracle Payables、Oracle Payroll、Oracle Receivables 和 Oracle Treasury 的数据进行银行对账单 Bank Statement对账;
• 它使用来自 Oracle General Ledger、Oracle Order Management、Oracle Payables、Oracle Payroll、Oracle Purchasing、Oracle Projects、Oracle Sales、Oracle Treasury 和 Oracle Receivables 的信息进行现金预测。
您必须先在这些应用程序中执行某些设置步骤，然后才能对它们使用Oracle Cash Management 现金管理。

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