Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций.

👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews

Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Николай Обрезанов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 10.10.2025 по 24.10.2025.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая изменилась положительно, а композитный индекс отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет около 48,3 %, а доля акций порядка 51,1 %.
На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 продавали ОФЗ серии 26238 и 26230.
В группе 5.1 покупали облигации Газпром нефти.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2. Покупали облигации ГТЛК, продавали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 покупали бумаги Самолёта, Балтийского лизинга и ЛСР серии 001Р-09, продавали остальные облигации.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4. продавали облигации Евротранса и Вымпелкома, покупали облигации Брусники.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 покупали облигации Ульяновской области.

Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.6 полностью продали облигации Каршеринг Руссия.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 17 дней.
На отчётную дату облигация Газпром нефти серии 003Р-15R является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.
Переходим к акциям.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.1 продавали акции Газпрома, Сбербанка и префы Сургутнефтегаза, покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2. продавали акции банка ВТБ и Распадской, покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции группы ЛСР, Россетей Центра и Приволжья, а также МТС-Банка, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме префов НКНХ.

Состав и структура группы 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 покупали акции ЧМК, продавали бумаги Банка Уралсиб.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметно сократился удельный вес Нефтегазового сектора.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат № 1: Мера риска определяет доходность.