Как автоматизировать формирование платежного календаря

Платежный календарь помогает контролировать денежные потоки, планировать траты и не допускать кассовых разрывов. Как его вести?

Можно заполнять таблицу вручную. Но это займет много времени, и контролировать все операции будет сложно. А еще при вводе данных легко ошибиться.

Давайте автоматизируем этот процесс с помощью робота. Благодаря этому вы сможете:

✔️ Следить за остатками и обязательствами в режиме реального времени.
✔️ Иметь под рукой достоверную отчетность.
✔️ Быть уверенными в финансовой устойчивости компании.

Финансовые директора и казначейства получат от этого решения максимальную пользу.
Посмотрите, как быстро работает робот Puzzle RPA:

1. На почту поступает письмо от контрагента со счетом на оплату.

2. Запускается робот. Это может происходить автоматически по триггерному событию: в определенное время или после поступления письма.

3. Робот считывает письмо с почты и распознает данные из файла. В примере у нас таблица Excel. Но робот может работать и со сканами документов в формате PDF, JPEG и др.

4. После авторизации в учетной системе робот заходит в счета от поставщиков. Создает счет и заполняет данные. Нажимает кнопку “Провести и закрыть”.

5. Робот отправляет ответственному сотруднику письмо. В нем написано, какие счета обработаны. А в платежном календаре появляется новая запись. Крайний срок оплаты контрагенту — это 5 рабочих дней от даты получения счета. Настройка этого срока гибкая: можно использовать условия из договоров.

Смотрите видео до конца, оставьте в комментариях кодовую фразу и получите подарок!

#финансы #автоматизация #платежныйкалендарь