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인도-파키스탄 전쟁 속 탑픽은? / 환율 강세 수혜 탑픽은?

Автор: 토마토증권통

Загружено: 2025-05-06

Просмотров: 1494

Описание:

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
=============================
주제1. 인도-파키스탄 일촉즉발 전쟁 위기

(김시은)
인도 분쟁지 카슈미르 등 파키스탄 9곳에 미사일 폭격
인도-파키스탄, 사실상 핵보유국
파키스탄 핵 공격 가능성 언급
양국의 정치, 경제적 상황 고려 확전 가능성 크지 않다고 판단

(이정호)
6년 만 군사 충돌
인도와 파키스탄 핵 보유국
인도 카슈미르 지역 이슬람과 힌두교의 종료 전쟁
인도-파키스탄 분쟁 지속, 이번 테러 인도 내 전쟁 확산 분위기

(김시은)
▷탑픽: 한국항공우주(047810)
향후 3년 간 연평균 20% 이상 매출 성장 목표
올해부터 3년간 중기 배당정책 수립
최소 배당 성향 별도 당기순이익 25% 이상 확대
1분기 실적 전망치 하회, 내년 본격 성장 기대
수주 잔고 24조
폴란드 및 말레이시아 FA-50 개발 매출 올해 하반기 반영
아시아·중동 신규 수주 올해 하반기 및 내년 상반기 집중 전망

(이정호)
▷탑픽: 한화에어로스페이스(012450)
유상증자에 대한 악재 해소
탄약 사업 실적 호조

주제2. 미중 협상 임박, 환율 강세 수혜주는?

(김시은)
미중 간 협상 타결 가능성 확대
트럼프 행정부 통화 절상 압력 관측 확산
대만 달러 가치 9% 급등
대만 생명보험사, 달러 약세 기조 헤지 위해 달러 선물환 매도
트럼프 달러 약세 추진, 아시아 통화가치 급등
원화 강세 섹터: 내수주, 음식료, 항공주 등
당분간 원화 강세 섹터 관심
수출주, 단기간 주가 변동성 전망, 매출 타격 크지 않을 것으로 예상
원화 1,300원 대 중후반, 계엄 이전 수준으로 원화 가치 정상화 과정
트럼프와 관세 협상 중요한 시점

(이정호)
환율 1,300원대 돌입
미국, 중국의 관세 정책 대한 불안감
원화 강세 아닌 달러 약세
항공·여행·레저
연료비 절감 및 항공기 리스료 절감
원화 강세로 인한 여행 수요 증가
정유 철강
수입 비용 절감
대체적으로 수입 의존도 높은 기업 호재

(김시은)
▷탑픽: 진에어(272450)
달러 약세·유가 하락…여행 수요 긍정적
일본 노선 등 LCC 수요 긍정적

(이정호)
▷탑픽: 대한항공(003490)
유가 하락 및 달러 약세로 인한 유류비 부담 감소
조선 넘어 항공기 MRO사업 기대감

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인도-파키스탄 전쟁 속 탑픽은? / 환율 강세 수혜 탑픽은?

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