🔴 Conheça o GICP11: o ETF que vai mudar sua carteira | Podcast Genial Analisa

Sua estratégia de Renda Fixa precisa de mais diversificação e eficiência?
A Genial Investimentos lançou um produto que pode ser a solução: o GICP11, nosso primeiro Fundo de Índice (ETF) focado em Crédito Privado.
Neste episódio especial do Podcast Genial Analisa, recebemos Alexandre Donini e Rafael Zlot (Diretor de Investimentos de Renda Fixa da Genial) para detalhar esse novo ativo. Eles explicam como o GICP11 busca oferecer acesso facilitado ao segmento, combinando segurança e potencial de retorno.
O GICP11 é composto majoritariamente por debêntures High Grade (papéis de alta qualidade) e tem foco em emissores de longo prazo em setores sólidos, como Óleo e Gás, Geração de Energia e Saneamento.
Confira os pontos essenciais do bate-papo:

Como o GICP11 funciona como uma alternativa eficiente e diferenciada em um mercado promissor.
A estratégia de composição do ETF para equilibrar segurança e retorno.
O que significa investir em “High Grade” e quais setores se destacam na carteira do fundo.
O crescimento e a importância dos ETFs de Renda Fixa no cenário de investimentos brasileiro.

Descubra como o GICP11 pode complementar sua carteira e dar acesso a um segmento que tem apresentado grande expansão.
▶️ Assista agora e entenda o impacto do GICP11 nos seus investimentos!
🔗 Saiba mais sobre o GICP11 e comece a investir!
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DIRETO AO PONTO

0:00 Introdução: Genial Investimentos atinge 250 mil inscritos e convite para pesquisa com recompensas (cursos gratuitos e café da manhã exclusivo)
0:41 Tema do encontro: cenário para investimentos em 2026
1:22 Início do podcast: apresentação de Ygor Bastos (Genial), Alexandre Donini e Rafael Zlot (Plural)
2:26 Lançamento do ETF GICP11: parceria Genial e Plural, objetivo do produto e diferenças para fundos ativos
4:20 Características do ETF: duration, volatilidade, cerca de 70 papéis, liquidez D+1 e vantagem tributária (alíquota de 15%)
7:18 Crescimento dos ETFs no Brasil: cenário regulatório favorável e comparação com mercado americano
8:40 Gestão ativa vs. passiva: quando optar por alfa ou beta de mercado
10:56 Estrutura do índice: critérios (emissões de R$ 500 mi, máx. 3% por papel), filtros e regras para evitar empresas em deterioração
14:32 Papel do gestor: execução no mercado de balcão, montagem da carteira e manutenção da qualidade (80% rating AAA)
17:32 Composição: setores dominantes (elétrico e infraestrutura), duration por emissor e comparação com Fundo D30
18:45 Próximos passos: popularizar o GICP11, desafios de liquidez e uso de market maker
20:15 Ideias para futuros ETFs: renda variável, títulos públicos e índices temáticos
21:16 Benefícios: liquidez, marcação a mercado, ausência de come-cotas e vantagem tributária
29:26 Debate sobre alíquota zero para ETFs incentivados e potencial de crescimento com fundos de pensão e investidores estrangeiros
33:40 Atualização mensal da carteira e onde encontrar material completo (genialasset.br)
37:49 Agradecimentos finais, site oficial e reflexão sobre juros altos no Brasil (ser credor vs. acionista)
40:42 Encerramento e convite para conhecer a Liga Trader Genial

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