AE 090 - Bitcoin Colapsa Abaixo de US$ 86k, ISM Cai para 48.2 e BoJ Detona Carry Trade 💥📉

🔴 FECHAMENTO: 01 DEZEMBRO 2025Carnificina global. Bitcoin -6% abaixo US$ 86k (pior desde março), US$ 1bi liquidado. ISM 48.2 (9º mês contração), mas Preços Pagos 58.5 (stagflation). BoJ hawkish detona carry trade: JGB 10Y máximas desde 2008, UST 10Y a 4.1%. S&P -0.53%, Dow -0.90%.


🇯🇵 BOJ DETONA CARRY TRADE:


Ueda sinal claro de alta dezembro:

• JGB 2Y: ＞1% (1ª vez 17 anos)
• JGB 10Y: máximas 2008
• JPY outperformer: USD/JPY → 155.50

Risco Estrutural: Massacre carry trade. Fundos globais em Treasuries podem ser repatriados. Maior risco liquidez - fechamento posições alavancadas.


💎 CRIPTO COLAPSO:


Bitcoin: -6%, tocou US$ 85k (pior dia desde março)US$ 1bi posições liquidadasContágio: COIN e MSTR despencam


Alerta: Romper US$ 80k arrasta tech por correlação.


🇺🇸 ISM DECEPCIONA - STAGFLATION:


ISM Nov: 48.2 (esperado 49.0) - 9º mês contraçãoNovas Encomendas/Emprego: quedasPreços Pagos: 58.5 (aceleração) ← STAGFLATION


Treasuries: UST 10Y ~4.1% (JGBs + emissão corporativa US$ 8bi Merck)


🇧🇷 BRASIL PRESSIONADO:


Ibovespa: perde 159kDólar: R$ 5.35 (fluxo + Fed + BoJ)DI: sobem


Corporativo: Ambipar demite 35 executivos (governança). TCU recomenda intervenção Enel SP. Petrobras amplia Rnest.


🛢️ COMMODITIES:


Petróleo: +1% (OPEP mantém produção + ataques Ucrânia a refinarias russas)Ouro: ＞US$ 4,250/oz (máxima 6 semanas)Prata: RECORDE HISTÓRICO


Sinal: Fuga para hard assets. 2026 = ano ativos reais.


M&A: Nvidia compra US$ 2bi Synopsys.


📅 SEMANA DEFINE FED:


Corte 25bp: 85.4% precificado (BofA agora espera corte)


Última chance:Quarta: ADPSexta: Core PCE


Trump escolheu Chair: Hassett (dovish) favorito. Questões independência Fed.


⚠️ RISCOS PRINCIPAIS:

1. Massacre Carry Trade: Alta BoJ + cortes Fed = dreno liquidez global
2. Cripto Fragilidade: US$ 1bi liquidado. BTC
3. Stagflation Suave: Manufatura cai + inflação insumos acelera. PCE sticky conflita com corte
4. Bolha AI: Burry critica valuations. Risco volatilidade alto
5. Geopolítica Energia: Ataques Rússia + Venezuela = risco inflação
6. Ilíquidez: Seguradoras US$ 2.5tri ativos ilíquidos (＞2008), buffers mínimas 2 décadas
7. Crédito: Recorde empréstimos alavancados EUA/Europa

💡 BOTTOM LINE:Bitcoin pior dia março (US$ 1bi liquidado), ISM 9º mês contração + Preços aceleram (stagflation). BoJ detona carry trade = maior risco estrutural liquidez. Ouro/prata recordes (fuga hard assets). ADP e PCE validam ou destroem corte 85% precificado. Hassett dovish favorito Chair = questões independência.


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