Europa Momentum schlägt USA-Momentum | Europe Momentum Factor ETF

Ist Europa gerade wieder die beste Anlage? Und macht Momentum bei europäischen Aktien wirklich Sinn?

Der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF hat die letzten drei Jahre fast 20% pro Jahr erzielt. Aber ist das nachhaltig oder nur ein kurzfristiger Trend? In diesem Video zerlegen wir komplett, wie dieser Momentum ETF wirklich funktioniert – von der Berechnung der Z-Scores bis zur konkreten Umsetzung im Portfolio.

Wir schauen uns an: Wie kommen wir von 400 europäischen Aktien auf die 123, die am Ende im ETF landen? Warum liegt Deutschland mit 28% Gewichtung plötzlich doppelt so stark im ETF wie im normalen MSCI Europe ETF? Und was bedeutet das für deine Rendite?

Wichtige Erkenntnisse:
Der ETF filtert mathematisch nachvollziehbar – keine Black Box
Tatsächlicher Effekt: Deutschland-Übergewichtung wirkt sich aus
Europa-Momentum hat Phasen der starken Outperformance (gerade jetzt?)
Aber: Kein Dauer-Outperformer des MSCI Worlds – Faktor-Investing ist zyklisch

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⏱️ KAPITEL – TIMESTAMPS
00:00 Intro – Europa wieder im Trend? Momentum ETF Check

00:27 Portfolio: Wie funktioniert der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF?
Parent Index: MSCI Europe Index
Index: MSCI Europe Momentum Index (EUR)
Top Holdings: Rolls Royce, Siemens, SAP, ASML, RELX
Länderverteilung: Deutschland 28%, England, Spanien, Frankreich
Marktkapitalisierung & Sektorverteilung
6-Monats- & 12-Monats-Preismomentum
Z-Score Standardisierung
Winsorisierung & Rebalancing (Mai & November)

07:10 Bewertung Portfolio

07:41 Fair Value Analyse

08:21 Produktkriterien
TER & Fondsgröße
Ausschüttende Variante: iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF (Dist)
Tracking-Differenz
Ausschüttungsrendite

09:55 Performance

Vergleich zu:
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
iShahres Core MSCI Europe UCITS ETF Acc
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)

11:52 Bewertung Performance

12:19 Prognose
Umsatzwachstum: Weiterhin 6-7% p.a. erwartet
EPS-Wachstum: +20% p.a. (Verdopplung von ~9€ auf ~20€)
Europäische Marktkapitalisierung Trend-Check
Vergleich: Europa vs. USA vs. China – Wachstumsdynamik 2022-2026

14:22 Bewertung Prognose

15:09 3 Portfolio-Strategien – Konkrete Umsetzung
STRATEGIE 1: Factor Portfolio World + Europe (komplex)
STRATEGIE 2: Homebias Light
STRATEGIE 3: Homebias XL



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Momentum ETF (Fokus dieses Videos)

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF
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Vergleichs-ETFs (Performance-Analyse)

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MSCI Europe Basis (ohne Momentum)
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iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF
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iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
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Amundi MSCI Europe Momentum Factor ETF
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Portfolio-Strategie ETFs

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF
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iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
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iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)
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⚠️ DISCLAIMER
Keine Anlageberatung. Die Informationen in diesem Video dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Geldanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die gezeigten Portfolio-Strategien sind fiktive Beispiele basierend auf historischen Backtests – sie garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.

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