AE 097 - RBI Corta para 5.25%, JGB 10Y Maior desde 2007 e Cobre Novo ATH 🔥💎

🌅 MORNING CALL: 05 DEZEMBRO 2025


RBI corta 25bp para 5.25% (goldilocks, PIB 7.3%), injeta US$ 16bi. BoJ 90% alta: JGB 10Y 1.94% (maior desde jul/2007), Nikkei -1.5%. Cobre ATH US$ 11.662/t, Citi projeta US$ 13k no 2T. Prata +1.6% (US$ 58.05), +101% ano. Hoje PCE Set crucial. Moore Threads +400% IPO.


🇮🇳 RBI - GOLDILOCKS:


Taxa Repo: 5.25% (-25bp, consenso unânime)


Fundamentos:


Inflação: 0.25% out (mínima histórica)


PIB FY2026: 7.3% (vs 6.8%)


Liquidez: US$ 16bi (OMOs 1tri rúpias + swap US$ 5bi)


Impacto: INR 89.92/USD (perde ganhos). Ações +0.4%.


🇯🇵 BOJ HAWKISH EXTREMO:


90% probabilidade alta dezembro


Autoridades prontas subir (sem choques). Governo tolera.


Devastador:


Nikkei: -1.3-1.5% (pior Ásia)


JGB 10Y: 1.94% (MAIOR desde jul/2007)


JPY fortalece: USD/JPY ~154.61


Gastos domésticos fracos


💎 COMMODITIES:


Cobre: US$ 11.662/t (+1.9%) - ATH


Citi: US$ 13k média 2T


Escassez por acúmulo EUA (tarifas)


Prata: US$ 58.05 (+1.6%)


+101% ano (SUPERA OURO)


Déficit estrutural + demanda industrial


Ouro: US$ 4.227 (+0.5%) - USD fraco


Petróleo: estável (Arábia corta preços vs geopolítica)


💻 TECH:


Moore Threads: +400% IPO Xangai ("Nvidia China")


Senadores EUA: bloquear Nvidia (Blackwell/H200) China 30 meses


Mercado Capitais Ásia: US$ 267bi (+15%)


📅 HOJE - CRUCIAL:


Core PCE Set (1500 GMT): consenso +0.2% - CONSOLIDA corte Fed


Sentimento Michigan


Emprego Canadá | PIB/Emprego Euro 3T


Fala: Lane (BCE)


📅 PRÓXIMA:


Fed 10/dez: 90% corte 25bp


Powell: cautela perspectivas


Segunda: Comércio China nov


🌍 OUTROS:


UK imobiliário: 0.0% M/M (cautela pré-orçamento)


Pimco: €450mi hipotecas CaixaBank


⚠️ RISCOS:


Crise Estrutural 2026: Estouro bolhas (IA, Imobiliária 2.0, Títulos). Depressão Inflacionária (＞15% inflação, contração rival 1929-1946)


Crise Solvência: 2026 solvência vs liquidez (2008). Queda substancial USD vs ouro E moedas


EUA-China Tech: Bloqueio Nvidia intensifica. China busca vulnerabilidades energia EUA (conflito Taiwan)


Petróleo: Tensões Venezuela = 1.1mbpd risco


Bolha IA: Moore +400% mas OpenAI perdas US$ 140bi pré-lucro. NTT DATA: desinflará rápido


Disparidade: CSI 300 underperform (consumo fraco). Nikkei sofre por BoJ


Luxo Europeu: Tarifas EUA + China (risco 2026)


💡 BOTTOM LINE:


RBI goldilocks 5.25%, US$ 16bi liquidez. BoJ 90% detona: JGB 1.94% (maior 2007), Nikkei -1.5%. Metais explodem: Cobre ATH US$ 11.662 (Citi US$ 13k 2T), Prata +101% ano. PCE hoje crucial (Fed 90%). Moore +400%. Riscos 2026: bolhas estouram = Depressão Inflacionária ＞15%. Crise solvência. China vulnerabilidades energia.


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