Conciliación Bancaria Teoria y Práctica, Edvel Blanco, Contabilidad II
Автор: Mariano Pérez
Загружено: 2025-01-24
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Conciliación Bancaria
00:00 Teoría del Tema
43:00 En fecha 30-06-2012 la empresa HADES, C.A., presenta en su mayor analítico del Banco Caidos la cantidad de Bs. 268.920 y el estado de cuenta de la misma fecha refleja un saldo de Bs. 206.099 . Despues del análisis de los movimientos del mes se determino :
• Nota de crédito por Bs. 9.040 por conceptos de cobro de una letra a un cliente de los cuales 1.040 corresponde a intereses.
• Los siguientes cheques : Nº 621 : Bs. 2.000, Nº622 : Bs.6.000 , Nº623 : Bs.1.180 , Nº624 Bs. 1.280 estan pendientes de cobro
• Se registro el cheque Nº 625 correspondiente al pago de honorarios profesionales por Bs.532 siendo el monto correcto 5.320
• El Banco descontó de nuestra cuenta correinte la cantidad de Bs.50.600
• El Deposito Nº 3434 por la cantidad de Bs 90.000 realizado el dia 29-06-2012 no aparece reflejado en el estado de cuenta.
• Nota de debito correspondiente a un efecto descontado por Bs. 8.270 que no fue cancelado por el cliente heraldos c.a. de los cuales 270 corresponde a interés
• Nota de debito por servicios bancarios por Bs. 50
• Nota de debito por Bs.12.000 correspondiente a un pagare
• Nota de Credito por intereses ganados del mes Bs.735
• Nota de Credito por efecto descontado por Bs.82.652 el valor nominal es de Bs.90.000
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