주말 돈공부/ 관세영향 이제시작/ 향후 나스닥, 트럼프와 달러약세/ 관세피곤 한류섹터 대장주 집중/ 방산조선한화주식 의견/ 정치는레저로, 투자는 우리채널!/

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   / @jerry-o  

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■ 세상돈공부: 지적호기심/ 빅머니 흐름: 투자의 기본!

~25년간 실전투자/ 4번의 큰깡통경험/ 4년차 유튜버
~10년대계 (2031년까지)/ 소수정예!
~빅수급체이싱, 강강약약
~우리 투자팰로우분들 정말 감사드립니다!

(2025년*증시는 선반영/ 글로벌 금융시스템 NO크래쉬/ 비관론 버리기!)




1) 관세는 계속된다.
2) 트럼프시대: 5월이후 전망
3) 약한미장 각국증시 비교
4) 달러약세는 추세 (시장 신호들)

5) 기회국장 바닥권: 외국인수급과 삼성전자
~한류섹터: 대장주(전략매집)외, 엔터, 화장품, 에스테틱, K푸드
~국장특장점: 단기중기 수배거 빅수급 종목
~우리포트 점검 (그외 방산,조선,한화 의견)
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★ 4월 미친관세, 금융텐트럼, 나스닥15000, 미중관세율
~영국과 첫 관세협상 체결: 보편관세 10%, 품목관세 밀땅
~미중 스위스 회담: 대중관세 80%까지 낮출수 있어(트럼프)
~상호관세 최저세율 10%미만 예외도 있을수 있다??
~독일, 유럽, 각국 관세협상 본격화

~글로벌 경기: 관세영향은 이제시작! (증시선반영)
: 글로벌 관세율: 15~19%예상 (그림) (1기때 중국관세 여파)
: 미중 선박정체/ 월마트,아마존/ 사재기효과/ 물가,고용,소비(실물경제)
: 미중관세 협상은 올해내내.../ 각국 7월초?~그이상
: 미국경기 연착륙 / 재정긴축, 재정부채 감축우선
: GDP성장율: 1Q -0.3%/ 2Q 2.3%

~연준 FOMC 금리인하: 7월(51%), 9월(40%) 파월풋?(죽어야 산다?)

~AI판도: 관세눌린 미국빅테크 / 가성비효과 중국AI,로봇 등

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★ 향후 나스닥전망: 18천원대 비중 분할축소후 등락박스
~정책: 관세완화 선반영/ 부채한도축소와 감세안 (7.8월)
~경기: 실물경제 영향계속 (기업,가계, 글로벌 무역)
~연준과 AI모멘텀
(지표종목: 애플,엔비디아외 빅테크/ 팔란티어/월마트,버커셔,반도체)

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★ 관세충격 여파: 증시하락률과 반등세기 (달러 미감안)
~나스닥 : 하락률 -25% / 반등비율 60%
~SnP500: -19% / 63%
~독일: -19% / 104%
~영국: - 13% / 79%
~프랑스: -17% / 67%
~스페인: -13% / 108%
~유로스탁50: -16%/ 77%

~한국: -13%/ 77%
~홍콩: -21% / 56% (외국자금)
~중국상해종합: -9.6% / 72% (인민부추)
~대만: -25% / 56% (미국빅테크 커플링)
~일본: -21% / 76% (미국커플링)

~호주: -15%/ 75%
~캐나다: -18%/ 92%
~이스라엘: -12% / 128%
~베트남: -19% / 71%


▼약한 미장: 제일많이 빠지고 덜반등
▼강한 비미국: 유럽강: 덜하락 더반등, 신고가 (미국 이탈자금 유입)
~홍콩중국: 제일 강했다가, 미중관세율 영향
~한국: 덜빠지고, 덜반등 (외국인, 삼전)
(일본, 대만: 미장 커플링)
(금과 *비트코인: 참고자산)

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★ 달러약세는 추세적 : 아멕시트 (*그림)
~3년내 저가후 97바닥, 현재 100.2
~트럼프는 달러약세를 원한다 (달러패권 훼손없이)
~트럼프는 재정부채 감축을 원한다(무역적자축소/ 추후 감세정책도..)
~트럼프는 리쇼어링(제조업 미국공장) 원한다. (베센트 10~30년)
(*트럼프의 탐욕...훼손과 변동성)


~시장 시그널들: 미국 트리플 약세 (주식,채권,달러)
1) 작년 8월 엔케리 텐트럼 (엔화강세, 일본금리상승, 미국금리인하)
2) 올해 이후 달러추세 하락 (3년저가 갱신)
3) 5월 아시아환율 초강세 (대만달러,위안, 원)

~관세협상후, 환율협상에 대한 시장의 예상
~2025년 추세와 방향을 보자 (달러약세, 위안화 강세/ *원화연동)
~정도와 속도조절중 변동성!

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★★★ 기회국장: 냉정상방! (침체민생속 투자 자신감!!)
~빅머니 빅라이언: 외국인수급/ 삼성전자/ 환율
: *5월1일 노동절 영상: "롤코국장의 주인장이 돌아온다! "

1) 미국보단 비미국, 국장투자가 낫다 (쏠쏨림후 분산/강강약약)(*그림)
2) 글로벌증시 60%이상 미국시총의 피크 (자금쪼금만 들와라 이머징)
2)*트럼프 드립력, 관세피로감, 글로벌 경기우려, 선반영증시 등락박스
3)*국내빅머니가 움직인다...(슈팅과정중 단타 vs *이제슈팅시작 홀딩)



★오프로 실전투자 포트:

▼메인1: 빅바이오 주도섹터 (5월빅학회, 금리인하// *의약품관세?)
▼메인2: 삼전 (코스피5000/ *대선정국, 부양책/ 외국인, 환율// *관세?)
▼▼종목장 대장주들: 한류섹터 (*화장품,엔터,에스테틱,K푸드, 중국3인방)
~로봇과 온디바이스 테마대장

~*이번 전략매집주 활용!! (이전 수배 수십% 익절 여러번)


(시장참고) 방산, 조선, 한화, 원전: 단타용
~ 빅수급유입후 슈팅 오랜기간/ 밸류부담 / 대중쏠림중
~ 아직 피날레는 안나옴 (2023년 7월 2차전기 리마인드)
~ 빅단타 대상종목, 트럼프 정책변동성

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★ 2025년 투자세상의 큰판이 변했다
~2월 AI판도 변화 (딥시크이후/ 하반기이후 미국 재관심)
~4월 트럼프 거친정책, 관세여파와 환율
~올해미국 기대 줄이기! (4가지)
~국장투자 기회 살리기!! (한류섹터외 / 빅바이오와 삼전)


~위인 트럼프는 USA의 너프요인 (자본주의 맹점)
~정치는 레저로 (우리도 대선)
~투자는 오프로 실전투자!!
~좋은주말 되십시오! ^^

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00:00 건강 매달리기 추천
02:58 오늘 공부목차
05:22 관세영향 이제 시작이다
12:04 향후 나스닥 전망
12:35 글로벌 증시비교: 미국/비미국
16:03 달러약세 추세와 트럼프 탐욕
19:33 기회국장 주인장과 빅수급종목
21:52 우리포트: 한류섹터와 전략주 집중
23:05 방산조선한화주들 의견
24:08 정치는 레저로, 투자는 오프로채널!