여러 해 금융 위기 직전에 억만장자들이 항상 실행하는 3가지 거래

1929년, 조셉 케네디는 세 가지 특정 거래를 수행했습니다. 그는 다른 사람들이 모든 것을 잃는 동안 5천만 달러를 벌었습니다.

1987년, 폴 튜더 존스는 같은 세 가지 거래를 수행했습니다. 그는 하루 만에 1억 달러를 벌었습니다.

2008년, 마이클 버리는 같은 세 가지 거래를 수행했습니다. 그는 7억 달러를 벌었습니다.

2025년, 워렌 버핏이 지금 같은 세 가지 거래를 수행하고 있습니다.

2가지 거래도, 5가지 거래도 아닙니다. 세 가지, 모든 대형 폭락 전에 작동하는 동일한 세 가지입니다.

모든 폭락에서 반복되는 3가지 거래:
거래 #1: 현금 전환 (폭락 12-18개월 전)

설명: 주식을 현금으로 전환하고, 최고점에서 매도하여 자본을 보호

1929 – 조셉 케네디:
1929년 여름: 체계적으로 현금으로 전환
9월 3일 시장 최고점 381
10월 24일 폭락 시작 (7주 후)
케네디는 이미 현금 보유 중

1987 – 폴 튜더 존스:
1987년 8-9월: 현금 확보, 롱 포지션 청산
10월 폭락 예측 메모 작성
10월 2일 시장 최고점 2,722
10월 19일 폭락 시작 (17일 후)
존스는 현금으로 보호

2008 – 버리, 폴슨, 버핏:
버리: 2005년 주식 투자 중단
폴슨: 전용 공매도 펀드 위해 현금 확보 (2006)
버핏 현금: 2006년 400억 → 2007년 600억
10월 2007년 시장 최고점
폭락 시 모두 보호됨

2025 – 현재 진행 중:
워렌 버핏: 현금 3,250억 달러 (역대 최대)
애플 지분 50% 축소, 뱅크오브아메리카 매도
“매력적인 가격을 찾을 수 없다” (2024년 편지)
제프 베조스: 아마존 주식 130억 달러 이상 매도
마크 저커버그: 메타 주식 수십억 매도, 사상 최고가
제이미 다이먼: JPM CEO로서 첫 매도
내부자 매도 2007년 수준 (폭락 전 신호)

거래 #2: 금 축적 (폭락 12-24개월 전)

설명: 일부 현금을 금으로 전환, 통화 가치 하락 대비

1929 – 버나드 바루크:
상당한 포지션을 금으로 전환
루스벨트 달러 평가절하 시 (1934): $20.67 → $35/온스
금 보유자 달러 기준 69% 수익
폭락 후에도 부 증가

1987 – 폴 튜더 존스 외:
1987년 초 금 $300/온스
10월 폭락 시 $475까지 상승 (58% 상승)
최대 공황 중 자산 보호
조정 후에도 거래 성공

2008 – 존 폴슨 외:
2007년 금 $600/온스
금융위기 전개 → 금 급등
2008년 3월: $1,000
2009년: $1,200 이상
2011년 최고점: $1,900
주식이 제자리일 때 3배 수익

2025 – 현재 진행 중:
중앙은행: 2022-2024년 3,000톤 이상 구매
1950년 이후 3년 최대 구매량
중국, 러시아, 인도, 터키, 폴란드 모두 축적
금 $4,050/온스 (사상 최고)
레이 달리오: 금 5-10% 권장
스탠리 드러켄밀러: 상당한 금 포지션
폴 튜더 존스: 인플레이션 대비 금 보유

거래 #3: 변동성 배팅 (폭락 6-12개월 전)

설명: 폭락 시 수익이 나는 상품 매수 (풋옵션, CDS, 숏)

1929 – 조셉 케네디:
1929년 여름/가을 숏 포지션 설정
주식 상승 시 차입 비용 지불
폭락 발생: 며칠 만에 주식 30% 하락, 몇 주 만에 50% 하락
숏 커버, 폭락 가격에 매도
수익: 1,500만~5,000만 달러 (현재 기준 약 5억 달러)

1987 – 폴 튜더 존스:
대규모 지수 선물 풋옵션 매수
수백만 달러 프리미엄 지불 후 대기
1987년 10월 19일: 다우 508포인트 하락 (22.6%)
풋옵션 가치 폭발
하루 만에 1억 달러 수익
10월 한 달 펀드 62% 상승

2008 – 버리 & 폴슨:
모기지 직접 숏 불가 → CDS 생성
연 2-4% 프리미엄 지불 (2005-2007)
투자자들은 미쳤다고 생각
2007년 서브프라임 디폴트 시작
2008년: 채권 디폴트, CDS 지급
버리: 7억 달러 수익
폴슨: 150억 달러 지급, 개인 40억 달러

2025 – 현재 진행 중:
상업용 부동산 CDS: 300-500% 상승
사무실 건물 40-50% 공실 (재택근무 영구화)
2025-2026년 만기 모기지 2조 달러
재융자 불가: 3% → 8% 금리 = 파산
풋/콜 비율 1.0 이상 (풋 더 많음)
2025/2026년 만기 대규모 기관 풋 매수
VIX 콜 옵션: 변동성 폭발 베팅
빌 애크먼: 2020년 3월과 같이 헤지 공개 논의

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