MBA FIN11 2 MPT - Portfolio Weights
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео mp4
-
Информация по загрузке:
MBA FIN11 3 MPT - Covariance and Correlation Coefficient (updated)
Portfolio of Two Risky Assets
Как рассчитать риск и доходность портфеля в Excel / Анализ доходности акций / Эпизод 7
(10 of 20) Ch.13 - Calculation of expected return, variance, & st. dev. for a 2-stock portfolio
Diversification with Two Assets
Calculating Expected Portfolio Returns and Portfolio Variances
MBA FIN11 1 MPT - Expected Return and Variance
Как найти ожидаемую доходность и риск
CAPM Beta explained (for the @CFA Level 1 exam)
Глава 13. Примеры – Ожидаемая доходность и дисперсия портфеля 2
Risk & Return (1 of 7) - Introduction
Standard Deviation of a Two-Asset Portfolio - Part I - CFP Tools
(7 of 20) Ch.13 - Calculation of expected return, variance, & st. dev.: example with 2 stocks
Portfolio Return and Variance (Calculations for CFA® and FRM® Exams)
Оптимизация портфеля в Excel: пошаговое руководство
Evolution of Portfolio Theory – From Efficient Frontier to CAL to SML (For CFA® and FRM® Exams)
Mastering Multi-Asset Portfolio Analysis: Standard Deviation & Returns in Excel
Mean, Variance and Standard Deviation of a Portfolio with More than Two Stocks
Markowitz Portfolio Optimization
How to Calculate Beta using Covariance and Variance