AE 076 - Revisão Semanal: S&P Cai 1,9%, Bitcoin Perde 25% no Mês e Gamma do S&P Vira Negativa 🚨📉

📊 REVISÃO SEMANAL: 21 a 23 de Novembro de 2025


Semana de volatilidade extrema, reavaliação dramática das expectativas do Fed e quebra de níveis técnicos críticos. Índice de stress da Goldman Sachs atinge 9,5 de 10.






🎢 VOLATILIDADE ATINGE NÍVEIS EXTREMOS:


S&P 500: maior variação semanal desde junho (queda de 1,9%)


SPX quebra limite de curto prazo


Gamma do S&P 500 vira negativa (amplifica movimentos)


Vol stress Goldman Sachs: 9,5 de 10


Liquidez desaba: US$ 2,9 mm vs média de US$ 11,5 mm


Rally de sexta considerado "uma das recuperações mais derrotadas em anos"






💰 BITCOIN EM COLAPSO HISTÓRICO:


BTC despenca para US$ 80.553 na sexta


Perde quase 25% do valor em novembro (pior mês desde 2022)


Gamma exposure amplifica turbulência


Recuperação domingo para perto de US$ 88 mil


Nível de US$ 80 mil é crítico para estabilização






🏦 FED: REVERSÃO DRAMÁTICA:


Chances de corte em dezembro saltam de 33% para 62-74%


John Williams (NY Fed) abre porta: riscos de queda no emprego aumentaram


Susan Collins (Boston) contra corte, mas "ainda não decidiu"


Fed decide 9-10 dezembro "voando às cegas" sem dados completos


PCE de quarta (26/11) é crucial






📉 TECH SANGRA PELA 3ª SEMANA:


Nasdaq cai terceira semana consecutiva


Tech não lucrativa desaba 25% no último mês


Hedge funds vendem Info Tech em 5 das últimas 6 semanas


Rotação defensiva: Healthcare e duráveis comprados


Mag7: Alphabet e Apple lideram alta na sexta


Google Gemini 3 TPU causa "reset" na hierarquia de IA






🇯🇵 BOJ ACELERA RUMO À ALTA:


Membro Kazuyuki Masu: "perto" de decisão de subir juros


Não vai esperar negociações salariais da primavera


Iene cai para nível mais baixo desde janeiro


Planos de gastos de Takaichi pressionam JGBs






🛢️ COMMODITIES EM QUEDA:


Petróleo: maior perda semanal desde início de outubro


Brent acima de US$ 62, WTI abaixo de US$ 58


Acordo Ucrânia-Rússia pressiona preços


Ouro estável em US$ 4.086 (suporte em US$ 4 mil)






🌍 GEOPOLÍTICA:


Bolsonaro detido em prisão preventiva no sábado (22/11)


Drone ataca central elétrica de Moscou no domingo


Marco Rubio: "tremendo progresso" em paz


Líderes europeus alarmados com concessões à Rússia






🛍️ SEMANA DO THANKSGIVING (24-28/11):


Segunda: Waller (Fed) - última fala antes do silêncio


Terça: Dados atrasados (Varejo/PPI setembro)


Quarta: PCE outubro + Atas FOMC


Quinta: Thanksgiving - mercados fechados


Sexta: Fechamento antecipado (liquidez mínima)






⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:


1. Fed decidindo sem CPI outubro/novembro e emprego novembro (erro de política iminente)


2. Liquidez mínima na semana curta amplifica volatilidade


3. Bitcoin abaixo de US$ 80 mil desencadeia venda em alto beta


4. Crise de credibilidade IA: US$ 90 bi em dívida desde setembro sem lucros acompanhando


5. Consumidor fraco ameaça motor da economia (balanços varejistas cruciais)


6. Venda técnica apenas começou após quebra de limiares sistemáticos


7. Valuações tech infladas (Nasdaq 100 P/E acima de 25x)






💡 BOTTOM LINE:


Sentimento extremamente pessimista apesar dos bounces. Situação como "bases carregadas no beisebol" - venda técnica apenas começou. Semana curta com liquidez mínima pode amplificar movimentos dramáticos em qualquer direção.






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