DeFi 유동성 풀 투자로 매달 수익 받는 법 풀 분석부터 포지션 설정까지 완벽 가이드
Автор: 왕초보도 괜찮아! 편안한 DEFI 라디오
Загружено: 2025-06-01
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@ • How to Invest in Liquidity Pools (Step by ...
DeFi 유동성 풀 투자 가이드
안정적 수익을 위한 단계별 전략
본 전자책은 DeFi(탈중앙화 금융) 유동성 풀에 투자하여 낮은 리스크와 높은 수익을 동시에 추구하는 전략적 접근법을 안내합니다. 고품질 자산 선정, 상관관계 높은 자산 페어 구성, Metrics Finance를 활용한 정밀 분석, 그리고 최적의 범위 설정을 통해 다이버전스 손실을 최소화하고, 목표 APR(연간 수익률)을 안정적으로 달성하는 방법을 소개합니다.
1단계: 고품질 자산 선정 – 성공의 기초를 다지다
"좋은 포트폴리오 기반 없이는 마천루가 무너질 것입니다."
DeFi 유동성 풀 투자의 첫걸음은 믿을 수 있는 고품질 자산을 선택하는 것입니다. 단순히 인기 있는 토큰이 아닌, 실질적 사용 사례와 지속 가능한 비즈니스 모델을 갖춘 프로젝트의 자산을 선택해야 합니다.
추천 자산 예시: Ethereum, Bitcoin, Solana, Chainlink, Avalanche, Aave, Uniswap, Render, TAO, Aether 등
활용 도구: CoinGecko, Token Terminal 등
2단계: 상관관계 높은 자산 페어 구성 – 다이버전스 손실 최소화
유동성 풀에서 수익률을 위협하는 가장 큰 요인은 다이버전스 손실(Impermanent Loss)입니다. 이를 줄이기 위해선 가격 움직임이 유사한 자산끼리 페어링하는 것이 핵심입니다.
상관관계 높은 자산 찾기: Ethereum과 Solana를 기준으로 Arbitrum, GRT, DYDX, Polygon, Near 등 분석
분석 도구: crypto-correlation.com
3단계: 전문 도구 Metrics Finance를 활용한 풀 분석
Metrics Finance는 고급 투자자들을 위한 유동성 풀 분석 도구입니다. 이 플랫폼은 사용자가 수천 개의 풀 중에서 조건에 맞는 풀을 빠르게 식별하고 평가할 수 있도록 돕습니다.
필터링 기준:
APR: 30% 이상
Price Volatility: 13% 이하
TVL: $1,000,000 이상
Fee / TVL 비율: 높을수록 우선순위 상승
스테이블 코인 페어는 지양: 스테이블-암호화폐 풀은 다이버전스 손실 가능성이 높으므로, 가급적 암호화폐-암호화폐 간의 상관관계 높은 풀을 선택합니다.
4단계: 풀 시뮬레이션 및 최적 범위 설정 (Diva Formula Framework)
풀을 선택한 후에는, Metrics Finance의 ‘Simulate’ 기능을 통해 수익성과 안정성을 사전에 검토할 수 있습니다.
범위 설정 팁:
30일 최고가와 최저가 기준으로 설정
완충 구간을 포함하여 수수료 발생 가능성 유지
자산 비율 조정 (예: Lido 55%, ETH 45%)
잦은 범위 조정은 지양 (다이버전스 손실 우려)
5단계: APR 재조정 및 네트워크 최적화
Metrics Finance의 APR 계산은 과거 거래량 기반이므로, 실제 상황을 반영하기 위해 7일 평균 거래량 기준으로 수동 보정하는 것이 좋습니다.
또한, 다른 네트워크 또는 파생 상품 풀을 탐색하여 더 유리한 조건을 찾을 수 있습니다.
예: Polygon 또는 Arbitrum 네트워크의 ETH-Lido 풀은 더 높은 APR(예: 38%) 제공 가능
6단계: Uniswap을 통한 실제 포지션 배포
Metrics Finance에서 원하는 풀을 선택한 후, ‘Create Position’ 버튼을 클릭하면 Uniswap V3 인터페이스로 연결됩니다.
Custom Range 선택
최소/최대 가격 입력
자산 수량 설정 후 Deploy 클릭
DeFi Flywheel & Formula 전략을 통한 복리 수익
본 전략은 단순한 투자 가이드를 넘어, DeFi Formula 프레임워크와 Flywheel 전략을 통해 복리 구조를 완성하는 데까지 이어집니다.
DeFi Formula: 상관관계 분석 → 풀 선택 → 범위 설정 → 포지션 생성
Flywheel 전략: 수익을 정기적으로 재투자하여 복리 수익 극대화
결론
DeFi 유동성 풀 투자는 단순히 높은 APR을 찾아 유입하는 것이 아니라, 체계적인 분석과 전략 설정이 동반되어야 지속 가능한 수익이 가능합니다.
"고품질 자산 + 상관관계 높은 페어 + 정밀한 풀 분석 + 최적의 범위 설정"이 안정적인 APR을 향한 네 가지 열쇠입니다.

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