2차전지주에 공매도? / 한국 증시 대피처는?

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 1. 이렇게 빠진 2차전지주에 공매도?

(이주호)
에코프로·포스코퓨처엠 등 대차잔고 높은 2차전지 종목군들, 공매도

직격타로 52주 신저가 경신
주가 상승 모멘텀 부족...공매도 타격 피해가기 어려울 것
당분간 기술적 반등도 쉽지 않을 전망...보수적인 대응 필요

(윤여민)
공매도 재개
국내 증시에서 중단된 공매도 1년 5개월 만에 재개
31일 공매도 전면 재개, NSDS(공매도중앙점검시스템) 본격 가동
NSDS, 법인의 매도주문 상시 점검 가능 및 불법 공매도 즉각 적발
중장기적으로 국내 증시 건전성 측면에 공매도 필요
단기 변동성 확대에도 추세적 방향엔 영향 주지 않아...외국인 유입 기

대
대차잔고, 공매도의 선행지표로 해석

유의 종목
2차전지: 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프
제약바이오 : HLB, 유한양행
방산 : 한화에어로스페이스
반도체 소부장 : 이수페타시스, 한미반도체


(이주호)
탑픽 : 현대로템
방산 섹터, 공매도 타격 제한적...3월 이미 선조정 후 반등세
K2 전차 폴란드 거점 기반 유럽 시장 침투율 상승 기대감
국내 방산4사 최근 3년간 수출 76% 증가세
1분기 긍정적인 실적 기대

(윤여민)
관련주 : 에이비엘바이오
"ABL112" 연구 논문을 미국면역항암학회 국제 학술지 "암 면역요법 저널"에 발표
CTX-009(담관암 2차 치료제) 임상 2/3상 결과 이번 달 말 공개 예정
담도암, 글로벌 2상 데이터 좋을 시 곧 허가 절차 진행 예상


주제 2. 공매도-관세-경기침체-정치 불확실...대피처는?

(이주호)
불확실한 요소들 지속 증가...당분간 종목 쏠림 현상 가속화 예상
공매도 재개 불구 조선·방산 섹터 견조한 모습
스태그플레이션 우려에도 실적 모멘텀 있는 종목군들 위주 접근 전략 유효
한한령해제 기대감...중국과 관련된 기업들 주목할 필요

(윤여민)
미국
방한 알래스카 주지사 “LNG 개발 참여를”
LNG 프로젝트, 총 투자비 440억 달러 추산...2029년 LNG 생산 예정
미국 정부, 동북아 국가들 LNG 수입 및 지분 투자 참여 요청
대만·일본 참여·투자 약속, 필리핀도 참여 의사 밝혀

카타르
카타르에너지 LNG 50억 달러 규모 EPCI 계약 입찰 시작
카타르, 27년까지 노스 필드 생산 능력 연간 1억 2,600만톤 증가 대규모 확장 사업 진행
대규모 프로젝트 투자, 카타르가 글로벌 에너지 시장에서 주도적인 역할 지속 수행


(이주호)
탑픽 : 동성화인텍
HD현대, 삼성중공업, 한화오션 등 LNG보냉재 수주 이력
LNG 운반선 등 노후 가스선 교체 수요 증가세 속에서 주요선종으로 LNG 운반선 예상


(윤여민)
관련주 : 성광벤드
금속관 이음쇠 제조 업체...미국 시장 점유율 1위 업체
지난해 4분기 기준 수출 물량 중 51% 미국에서 판매
4분기 매출 703억원(전년 동기 대비 +10.9%), 영업이익 208억원(+191.2%) 추정
알래스카 주지사 방한, 통상 압박 해소 위해 알래스카 LNG 프로젝트 논의 진행

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