تحليل أسهم الشركات ببساطة (الجزء الثاني) | Fundamental stock analysis

في هذه السلسلة نقدم شرح طريقة تحليل الاسهم بشكل ممنهج للمستثمر. طريقة تحليل الأسهم هذه مبنية على تحليل الأساسيات Fundamental analysis ولذلك هي مخصصة للاستثمار طويل المدى،خصوصاً المستثمر النشط Active investor.

0:00 المقدمة
1:07 مراجعة سريعة للخطوات ١-٤
2:10 خطوات التحليل ٥-١١

#استثمار
#سوق_الاسهم
#تحليل_الاسهم

—————————————————————————————
التسجيل بالدورة مفتوح من اليوم مع خصومات قوية لفترة محدودة.
رابط موقع مال وأعمال: https://mal-wa-a3mal.com
اضغط على "دوراتنا التعليمية" لتختار أحد الدورات المتاحة.
يوجد خصم 15% لأول مشتركين بالدورة.. الحق نفسك قبل فوات الأوان!
رمز قسيمة الخصم: ANALYZE2

دورة مال وأعمال: www.mal-wa-a3mal.com
مقدم الحلقة: بشر الخطيب
هذه الحلقة ليست نصيحة مالية ولا فتوى شرعية
—————————————————————————————

كلمات مفتاحية:

تحليل الاسهم | طريقة تحليل الأسهم | كيفي تحليل الاسهم | تحليل اساسيات الاسهم | Fundamental analysis | التحليل الكمي والنوعي للاسهم | تحليل سوق البورصة | تقييم الاسهم | كيفية تقييم الاسهم | طريقة تقييم الاسهم | تقيم الاسهم | تقييم الأسهم | القوائم المالية | شرح القوائم المالية | النسب المالية | شرح النسب المالية | مؤشرات الاسهم | شرح مؤشرات الاسهم | بيان الدخل | الميزانية العمومية | تدفق النقد | income statement | Balance sheet | Cash flow statement | كاش فلو | Ratio analysis | تحليل القوائم المالية | تحليل النسب المالية

ملخص تدفق المال (Cash Flow) | مال وأعمال
ملخص بيان الدخل (Income Statement) | مال وأعمال
ملخص الميزانية العمومية (Balance Sheet) | مال وأعمال
أسهل طريقة لتحليل الأسهم بسرعة (تحليل النسب المالية Ratio Analysis)
كيف تقرأ القوائم المالية كمستثمر (بيان الدخل income statement)
شرح قائمة التدفق النقدي (Cash flow statement)
شرح الميزانية العمومية (Balance sheet بالتفصيل)

البيان المالي أو القوائم المالية هي أساس بحث أي مستثمر ناجح عن أي شركة قبل أن يستثمر بها.
يمكن للتنفيذين وفريق التسويق أن يقولوا أي شيء لكن الحقيقة دائماً ظاهرة في القوائم المالية للمستثمر الذكي كي يقرأها.
القوائم المالية أو البيان المالي يتكون من بيان الدخل أو بيان الربح والخسارة بالإضافة إلى الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي وأيضاً بيان التدفق النقدي.
في الجزء الأول من هذه السلسلة من مال وأعمال نتحدث عن بيان الدخل والذي يخبر المستثمر عن حركة المال في الشركة خلال فترة زمنية محددة وعن مقدار الربح أو الخسارة في الشركة والتي على أساسها يبنى توزيع الأرباح للمستثمرين.

التدفق النقدي، يشير إلى حركة النقود داخل أو خارج النشاط التجاري، المشاريع أو المنتجات المالية.وعادة ما يقاس من خلال فترة معينة محدودة من الزمن
التدفق النقدي هو واحد من القوائم المالية بحث أي مستثمر ناجح عن أي شركة قبل أن يستثمر بها.
يمكن للتنفيذين وفريق التسويق أن يقولوا أي شيء لكن الحقيقة دائماً ظاهرة في القوائم المالية للمستثمر الذكي كي يقرأها.
تستخدم ورقة التدفق النقدي لعدة اغراض:
لتحديد قيمة أو معدل العائد المادى للمشروع. ويستفاد من الوقت المستخدم في التدفقات النقدية (الداخلة ، والخارجة) من المشاريع كمدخلات في النماذج المالية مثل معدل العائد الداخلي، وصافي القيمة الحالية.
لتحديد مشاكل السيولة في الأعمال التجارية. فالأرباح لا تكون بالضرورة سيولة مادية.

In financial accounting, a cash flow statement, also known as statement of cash flows, is a financial statement that shows how changes in balance sheet accounts and income affect cash and cash equivalents, and breaks the analysis down to operating, investing, and financing activities

Financial statements / Financial reports
Income statement / Profit and loss statement / P&L statement
Balance sheet / Statement of financial position
Cash flow statement / The Flow of Cash

الميزانية العمومية أو القوائم المالية هي أساس بحث أي مستثمر ناجح عن أي شركة قبل أن يستثمر بها.
يمكن للتنفيذين وفريق التسويق أن يقولوا أي شيء لكن الحقيقة دائماً ظاهرة في القوائم المالية للمستثمر الذكي كي يقرأها.
الميزانية العمومية تتكون من الأصول والخصوم (او ما تعرف بالموجودات والمتطلبات، بالإضافة إلى بيان الدخل وأيضاً بيان التدفق النقدي.
نتحدث عن الميزانية العمومية والذي يخبر المستثمر وضع الشركة من ناحية النقود والديون والأصول والخصوم في الشركة والتي على أساسها يبنى توزيع الأرباح للمستثمرين.
في الحلقات القادمة من مال واعمال سنتحدث عن بيان التدفق النقدي، وقد تحدثنا عن بيان الدخل في الحلقة الماضية

الميزانية العمومية تتضمن الاصول والخصوم (المتطلبات والموجودات)، وتشمل الكاش، النقود، الاستثمارات قصيرة المدى والاستثمارات طويلة المدى
كما تشمل الميزانية العمومية على ديون الشركة سواء الديون قصيرة المدى ام الديون طويلة المدى، وعلى البضائع المتبقية وغيرها.

Balance Sheet includes current assets and long term assets. That includes cash, short term investments, and property plant & equipment (PP&E).
The Balance Sheet also includes current liabilities (such as short term debt) and long term liabilities (such as long term debt).

التحليل الأساسي لأي سهم يتطلب فهم متعمق بالقوائم المالية من الميزانية العمومية وبيان الدخل والتدفقات المالية بل وحتى فهم وتكنلوجيا الشركة والمنافسين وغيرها. لكن يوجد طريقة سهلة لتحليل أي سهم بسرعة كتحليل مبدئي يكشف أنسب الأسهم للاستثمار. هذا التحليل يعتمد على بعض المؤشرات المالية والنسب المشتقة من سعر السهم مثل مكرر الربحية ومن الأوراق المالية مثل هامش الربح وغيرها. بهذه الطريقة، يمكنك تحليل عدد أكبر من الاسهم بشكل أسرع.