AE 098 - Flávio 2026 Colapsa Ibovespa -4%, Netflix-Warner US$ 72bi e Prata Recorde US$ 59 🚨📉

🔴 FECHAMENTO: 05 DEZEMBRO 2025


Carnificina Brasil: Bolsonaro endossa Flávio 2026 (não Tarcísio), mercado colapsa. Ibovespa -4% (pior 2021), Dólar R$ 5.43 (+3%), DI máximas 1 mês. PCE 2.8% mantém Fed 87% corte. Netflix compra Warner US$ 72bi (450mi assinantes, antitruste). Prata ATH US$ 59. Canadá forte precifica alta BoC.


🇧🇷 BRASIL - COLAPSO:


Bomba: Bolsonaro endossa FLÁVIO (não Tarcísio) 2026


Massacre:


Ibovespa: -4% (MAIOR desde 2021)


Dólar: R$ 5.43 (+3%, pior intradiária desde abr)


DI: máximas 1 mês


Tese: Mercado queria Tarcísio (melhor economia). Flávio menos competitivo vs Lula, piores expectativas. AUMENTA chance reeleição Lula.


🇺🇸 PCE - FED MANTÉM:


Core PCE Set: 2.8% (esperado 2.9%)


MoM: 0.2% (em linha)


Leitura: Sticky mas não acelerando


Michigan: 53.3 (esperado 52.0)


Inflação 1 ano: 4.1% (menor desde jan)


Fed: 87.2% corte 25bp (09-10/dez)


Morgan Stanley reverteu: espera corte


Treasuries: vendem, yields sobem


📺 NETFLIX-WARNER US$ 72BI:


Acordo: estúdios cinema/TV + streaming


Estrutura: cash + ações


Warner: spin-off CNN/TNT antes


~450mi assinantes combinados


Impacto: WBD sobe, NFLX -2.9%


Risco: Warren "pesadelo antitruste". Batalha 18 meses EUA/Europa.


💎 PRATA ATH:


US$ 59/oz (NOVO RECORDE)


Escassez estrutural + demanda industrial + cortes Fed


Ouro: ~US$ 4.200


Cobre: mantém momentum


🇨🇦 CANADÁ:


Empregos: +53.6k (esperado -2.5k)


Traders: 100% alta 25bp BoC out/2026


CAD: maior alta desde maio


🇯🇵 BOJ:


Prontos alta 0.75% (maior 1995) dezembro


JGB 10Y: 1.93% (máxima pós-2007)


⚠️ RISCOS:


Brasil 2026: Flávio = incerteza extrema, aumenta Lula. Volatilidade USD/juros persiste


Fed Semana: Corte 87% precificado. Tone hawkish Powell/dot plot = explosão volatilidade


Vol Oculta: VIX mínimas. Calma frágil, divisão Fed = catalisador súbito


Antitruste: Netflix-Warner 18 meses. 450mi assinantes = poder mercado


AI Cash Burn: OpenAI US$ 140bi perdas pré-lucro. Valuations esticadas


Crédito: Morgan Stanley yield 11% junk (vs 6.65%). SEC rejeitou ETFs 5x


Falências EUA: Subchapter V recorde. Precede demissões. K-shaped pressiona


Vanke: Atraso 2º título. Teste Pequim (13.4bi yuan até mid-2026)


Geopolítica: S&P cita tarifas/China maiores riscos. Senadores bloqueio Nvidia 30 meses


EMP: IA depende eletricidade. Tempestade solar/HEMP 10-12% chance 10 anos


💡 BOTTOM LINE:


Flávio 2026 detona: Ibovespa -4% (pior 2021), Dólar R$ 5.43. Aumenta Lula. PCE 2.8% mantém Fed 87%. Netflix US$ 72bi Warner (antitruste 18 meses). Prata ATH US$ 59. Canadá forte alta BoC. Fed semana: tone hawkish explode vol. OpenAI queima US$ 140bi, falências recordes, Vanke teste.


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