Two Approaches for Computing Portfolio Variance in Excel

Covariance and Correlation in Excel

Mastering Multi-Asset Portfolio Analysis: Standard Deviation & Returns in Excel

Как создать матрицу ковариации дисперсии в Excel

Sting - Every Breath You Take || Sylwester z Dwójką 2025

Orędzie noworoczne Prezydenta RP

Учебник по Excel за 15 минут

Расчет дисперсии портфеля с использованием матрицы ковариации дисперсии в Excel + вклад риска

Понимание GD&T

Знакомство с Python в Excel

Calculating portfolio beta in Excel / Analyzing stock returns / Episode 12

Mean, Variance and Standard Deviation of a Portfolio with More than Two Stocks

Оптимизация портфеля в Excel: пошаговое руководство

Как рассчитать риск и доходность портфеля в Excel / Анализ доходности акций / Эпизод 7

Portfolio Optimization in Excel

Efficient Frontier In Excel - Portfolio Optimisation & Multi-Asset Management Tutorial

Расчет стандартного отклонения портфеля из двух активов

Minimum Variance Portfolio in Excel

FRM : How to Build Efficient Frontier in Excel - Part 1 (of 2)

Portfolio variance for a two-asset portfolio (for the CFA Level 1 exam)

Оценка эффективности инвестиций в Excel: коэффициент Шарпа, коэффициент Трейнора и альфа Дженсена