【股票投資2022】熊市投資策略 | 熊市如何投資

近來全球股市，無論是美股還是亞洲股市，很多指數都已經從歷史高位下滑20%左右。那麼股市什麼時候見底？什麼時候才是最好的進場時機呢？熊市應該要選什麼類型的股票才是屬於最安全的呢？

好，首先我們知道2022年熊市的原因有幾個。先來說說宏觀面， 不管你是價值投資，還是技術投資，我們想要在股市長存，一定要懂一些基本的宏觀經濟知識。那麼目前問題有3個：俄烏戰爭，通貨膨脹，經濟衰退。先說俄烏戰爭。俄羅斯是世界第2大的石油出產國。在大量國家製裁下，石油供應鏈出了問題，導致油價大起，除了帶動能源股，其它板塊的股票都一律有著負面的影響。第二我們都知道，由於油價高升，加上美聯儲之前的大放水，這些都導致嚴重的通貨膨脹，物價高漲，進而導致消費力下降。由於股市都是提早反映未來的經濟情況的地方，消費力下降，生意量減少，公司賺的錢自然也變少了，股價也就被看跌了。最後就是對經濟衰退的恐慌了。美聯儲大力升息來抑制通貨膨脹。升息更進一步提高借貸成本，讓生意更加步步維艱。聽到這裡，可能有些人會心想，難道沒能打倒這3個大魔王前，我們就應該遠離股市嗎？難道我們就只能一直等到戰爭停止，物價下調，經濟復甦，我們才可以重新投入股市裡？當然不是，因為股市都是提早反映未來的。就算是戰爭還在打，只要傳出停戰謠言，或者是有經濟衰退減緩傳言，股市就已經偷步上升了。如果到一切塵埃落定的時候才進入股市，那麼賺錢的幅度一定大大減低。但也千萬不要因為小涵這麼說，你就看一些聊八卦的財經論壇就可以認為可以抄底股市，或是看一些其他youtuber在那裡說兩句股市見底了，你就一心衝入股市。因為這也是小涵也要帶出的第一點。

不要相信新聞，只相信資金流。大多數新聞的報導其實都是馬後砲，因為股市早已提前反映了可能發生的情況，所以往往我們會發現到當市場預期一件壞事會發生時，就算還沒有查清真相，股價就已經嘩啦啦地往下跌。等到壞事成真時，股價反而沒有波動或是反而反彈。這裡舉一個例子。亞馬遜的在2022年第二季度虧損了20億美元。當天股價卻爆升了10%。因為市場下季度預期生意將會回復強勁。而第二季度的虧損早已經在2021年第4季度時計算在內了。你可以看到當時亞馬遜大賺140億美元，可是股價卻一路往下跌了30%。可見股價早在半年前就已經反映未來兩個季度的財政情況了。而現在第二季度時就在預計之後季度的收益了。市場普遍看好之後公司的收益，股價自然就開始反映下個季度的財報數據了。如果你這個時候公司大賺時買入，大虧時賣出，基本上你就是完全照著反方向操作了。那麼你可能會問，真實數據都不可以相信，那麼我要去哪裡找出市場的預期呢？是不是投行的公佈的預期？經濟學論壇的某位大大？都不是。是資金流。一個人只有當真正把錢放進股市，才是真心相信那間公司的前景，否則都是嘴上說一套，實際上卻做另一套的人。我們都知道股市是由資金疊起來的。資金流出，股市便會下跌。資金大量流入，股市就會上升。所以我們只有靠觀察資金流，來察覺市場其他人的預期。意思就是我們要去觀察哪一支個股在大盤大跌時，沒有大跌，反而股價橫擺，又或者是已經開始上升。簡單來說，就是表現好於大盤的股票。記得這一點，我們要抄底股市大盤，但不是抄底股票。股票一定要選擇第一個反彈突破新高的那一個，因為通常在熊市中可以表現好於大盤的個股，就是下一個牛市的翻倍股。在市場極度悲觀的時候，還會有大量的資金湧入的股票一定是大受機構者的青睞。

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目錄

00:00 熊市
00:17 美國銀行圖表例子
01:42 2022年宏觀
03:38 不要相信新聞相信資金流
06:22 尋找股票族群/板塊
07:02 籌碼分配
08:26 抄底錯了怎麼辦
10:04 總結


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