จัดพอร์ตหุ้นด้วยงบการเงิน: คัดกรองหุ้นน่าลงทุนด้วย Growth, Buyback, PEG, PE Ratio

การลงทุนที่ดีต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น การเติบโตของกำไร (Growth), การซื้อหุ้นคืน (Share Buyback), ค่า PEG Ratio ที่น้อยกว่า 1 และค่า PE Ratio ที่ต่ำกว่า 10 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดกรองหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดทางการเงิน:
1. อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิในช่วง 3 ปี (Net Profit Growth Rate 3 Years)
หนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับนักลงทุนคือ อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ ซึ่งช่วยสะท้อนความสามารถของบริษัทในการสร้างผลกำไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หากอัตราการเติบโตสูง แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเติบโตในอนาคต จากข้อมูลในภาพ อัตราการเติบโตของกำไรอยู่ที่ 18% ถึงระดับสูงสุด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักลงทุนในการเลือกหุ้น

2. อัตราส่วน PEG (PEG Ratio)
PEG Ratio ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นและการเติบโตของกำไรในอนาคต โดย PEG ที่ต่ำกว่า 1 บ่งบอกว่าหุ้นนั้นยังมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพการเติบโตของบริษัท จากภาพ ค่า PEG อยู่ที่ 0 ถึง 1 แสดงว่าหุ้นนี้น่าลงทุนเพราะยังคงมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน

3. อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio)
P/E Ratio หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไร เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินมูลค่าหุ้น หากค่า P/E ต่ำ หมายความว่าหุ้นนั้นถูกกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรที่ทำได้ จากภาพ ค่า P/E อยู่ ระหว่าง 0 ถึง 10 ซึ่งบ่งบอกว่าหุ้นนั้นยังคงมีราคาที่น่าลงทุน

4. แนวโน้มจำนวนหุ้นสามัญที่ออก (Common Shares Outstanding Trend)
การลดลงของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายมักเป็นผลจากการทำ Stock Buyback หรือการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น จากข้อมูลในภาพ แนวโน้มจำนวนหุ้นลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับนักลงทุน

5. คะแนน Jitta (Jitta Score)
Jitta Score เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์คุณภาพของหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของบริษัท คะแนนที่สูงแสดงถึงโอกาสในการลงทุนที่ดี ในภาพนี้ คะแนน Jitta ระหว่าง 5 ถึง 10 บ่งบอกถึงการเป็นหุ้นที่น่าลงทุนและมีมูลค่าน่าสนใจ

6. เส้น Jitta (Jitta Line)
Jitta Line ช่วยนักลงทุนประเมินมูลค่าหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน โดยเส้น Jitta แสดงถึงระดับราคาหุ้นที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐาน จากภาพนี้ ระดับราคาควรอยู่ ระหว่าง 400% ถึง 35% ซึ่งหมายถึงศักยภาพการเติบโตของหุ้น หรืออาจจะราคาถูกเกินกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น

สรุป
การใช้ตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดกรองหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีศักยภาพในการเติบโต และเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงในระยะยาว


เริ่มต้นลงทุนหุ้น ด้วยการฝึกจัดพอร์ต DEMO หุ้นพื้นฐาน | หุ้น, ลงทุน_2 :    • เริ่มต้นจัดพอร์ตหุ้นด้วย Portfolio Demo | ...  

Jitta :    • [Chapter 1] Key Investment Principles  

Chat GPT: chat.openai.com

Discord: discord.gg/3mAtvVsQea


00:00 แนะนำคลิปและรายละเอียดตัวชี้วัดการคัดกรองหุ้น
01:14 การใช้ค่า PE Ratio และการประเมินความเหมาะสม
03:07 การพิจารณาการซื้อหุ้นคืนของบริษัท
05:12 การใช้ค่า PEG เพื่อคัดกรองหุ้น
07:10 การวิเคราะห์พอร์ตที่มีหุ้นจีน
09:49 การจัดพอร์ตและการกระจายความเสี่ยง
11:04 คำแนะนำสำหรับนักลงทุนมือใหม่

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติม!

#จัดพอร์ตหุ้น #การเงิน #การลงทุน #pe_ratio #หุ้นพื้นฐาน #sharebuyback #หุ้นน่าลงทุน #growthstocks #การวิเคราะห์งบการเงิน #stockportfolio #นักลงทุนมือใหม่ #การวิเคราะห์หุ้น #chittaline #peg_ratio #การเติบโตทางการเงิน #หุ้นซื้อคืน #หุ้นอเมริกา #ลงทุนในหุ้น #ตลาดหุ้น #นักลงทุนไทย #หุ้นจีนน่าลงทุน #การเลือกหุ้น #กลยุทธ์การลงทุน #การบริหารพอร์ต #riskmanagement #หุ้นระยะยาว #การเติบโตของหุ้น #หุ้นปันผล #การจัดพอร์ต #หุ้นคุณค่า #หุ้นเติบโตสูง #กำไรสุทธิ #นักลงทุนรายใหม่ #หุ้นต่างประเทศ #จัดพอร์ตหุ้น, #คัดกรองหุ้น, #การลงทุน, #PEratio, #PEG, #หุ้นน่าลงทุน, #งบการเงิน, #กลยุทธ์การลงทุน, #ซื้อหุ้นคืน, #Buyback, #หุ้นพื้นฐาน, #วิเคราะห์หุ้น, #หุ้นจีน, #การกระจายความเสี่ยง, #นักลงทุนมือใหม่, #การเติบโตของหุ้น, #หุ้นกำไรดี, #พอร์ตการลงทุน, #หุ้นPEต่ำ, #หุ้นราคาถูก, #การจัดพอร์ต, #เคล็ดลับการลงทุน, #กลยุทธ์เลือกหุ้น, #วิเคราะห์งบการเงิน, #หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม, #การลงทุนระยะยาว, #การจัดการพอร์ต, #การลงทุนหุ้น

การวิเคราะห์หุ้น, pe ratio, หุ้นพื้นฐาน, การลงทุนในหุ้น, คัดกรองหุ้น, หุ้นน่าลงทุน, การซื้อหุ้นคืน, share buyback, peg ratio, การเติบโตทางการเงิน, หุ้นโตเร็ว, การจัดพอร์ตหุ้น, พื้นฐานหุ้น, chitta score, หุ้นไทย, หุ้นอเมริกา, หุ้นจีน, การบริหารความเสี่ยง, stock portfolio, นักลงทุนมือใหม่, การเติบโตของกำไร, การลงทุนหุ้น, การวิเคราะห์งบการเงิน, การลงทุนระยะยาว, การคัดเลือกหุ้น, กลยุทธ์การลงทุน, หุ้นปันผล, หุ้นคุณค่า, หุ้นตัวเล็ก, หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม, หุ้นเทค, หุ้นยานยนต์, หุ้นผลิตยา,จัดพอร์ตหุ้น, คัดกรองหุ้น, การลงทุน, PEratio, PEG, หุ้นน่าลงทุน, งบการเงิน, กลยุทธ์การลงทุน, ซื้อหุ้นคืน, Buyback, หุ้นพื้นฐาน, วิเคราะห์หุ้น, หุ้นจีน, การกระจายความเสี่ยง, นักลงทุนมือใหม่, การเติบโตของหุ้น, หุ้นกำไรดี, พอร์ตการลงทุน, หุ้นPEต่ำ, หุ้นราคาถูก, การจัดพอร์ต, เคล็ดลับการลงทุน, กลยุทธ์เลือกหุ้น, วิเคราะห์งบการเงิน, หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม, การลงทุนระยะยาว, การจัดการพอร์ต, การลงทุนหุ้น