Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
dTub
Скачать

CFA® Level I Portfolio Management - Sharpe ratio, Treynor ratio, M2 , and Jensen’s alpha

Автор: PrepNuggets

Загружено: 2022-07-27

Просмотров: 28165

Описание:

This is an excerpt from our comprehensive animation library for CFA Level I candidates. For more materials to help you ace the CFA Level I Exam, head on down to https://prepnuggets.com.

CFA® Level I Portfolio Management - Sharpe ratio, Treynor ratio, M2 , and Jensen’s alpha

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео mp4

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио mp3

Похожие видео

CFA® Level I Portfolio Management - Portfolio Construction: Strategic vs Tactical Asset Allocation

CFA® Level I Portfolio Management - Portfolio Construction: Strategic vs Tactical Asset Allocation

M-squared (M2) ratio (for the @CFA Level 1 exam)

M-squared (M2) ratio (for the @CFA Level 1 exam)

Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen's Alpha (Calculations for CFA® and FRM® Exams)

Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Jensen's Alpha (Calculations for CFA® and FRM® Exams)

Portfolio Risk and Return Part I - Module 1- PORTFOLIO MANAGEMENT –CFA® Level I 2026

Portfolio Risk and Return Part I - Module 1- PORTFOLIO MANAGEMENT –CFA® Level I 2026

Управление портфелем CFA® уровня I: портфели с минимальной дисперсией и граница эффективности

Управление портфелем CFA® уровня I: портфели с минимальной дисперсией и граница эффективности

Ses 13: Risk and Return II & Portfolio Theory I

Ses 13: Risk and Return II & Portfolio Theory I

Evolution of Portfolio Theory – From Efficient Frontier to CAL to SML (For CFA® and FRM® Exams)

Evolution of Portfolio Theory – From Efficient Frontier to CAL to SML (For CFA® and FRM® Exams)

4 Hours Chopin for Studying, Concentration & Relaxation

4 Hours Chopin for Studying, Concentration & Relaxation

Ses 16: The CAPM and APT II

Ses 16: The CAPM and APT II

Оценка портфеля с учетом риска: Шарп, Трейнор и альфа Дженсена (Excel) (RUS SUB)

Оценка портфеля с учетом риска: Шарп, Трейнор и альфа Дженсена (Excel) (RUS SUB)

Applied Portfolio Management - Class 1 - Risk & Return

Applied Portfolio Management - Class 1 - Risk & Return

The Sharpe Ratio Explained (by a quant trader)

The Sharpe Ratio Explained (by a quant trader)

Portfolio Risk and Return - Part I (2025 Level I CFA® Exam – PM – Module 1)

Portfolio Risk and Return - Part I (2025 Level I CFA® Exam – PM – Module 1)

Jensen's Alpha

Jensen's Alpha

M- Squared Ratio- Demystified!

M- Squared Ratio- Demystified!

Calculate performance ratios in Excel!  Sharpe, Sortino, Treynor, and Information Ratio!

Calculate performance ratios in Excel! Sharpe, Sortino, Treynor, and Information Ratio!

16. Portfolio Management

16. Portfolio Management

Jensen's alpha (for the @CFA Level 1 exam)

Jensen's alpha (for the @CFA Level 1 exam)

Как анализировать эффективность хедж-фондов | Объяснение коэффициентов Шарпа, Сортино и Трейнора

Как анализировать эффективность хедж-фондов | Объяснение коэффициентов Шарпа, Сортино и Трейнора

Finance Lecture - Risk, Return and CAPM

Finance Lecture - Risk, Return and CAPM

© 2025 dtub. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]