빗발치는 AI칩 수요 2인자의 숨겨진 한 방 ㅣ 이상로 박한샘 박우신 김민재 ㅣ 진짜주식 3부 매매전쟁 대국
Автор: 한국경제TV
Загружено: 2025-11-12
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#AI #엔비디아 #AMD #AI칩 #삼성전자 #SK하이닉스
빗발치는 AI칩 수요 2인자의 숨겨진 한 방 ㅣ 이상로 박한샘 박우신 김민재 ㅣ 진짜주식 3부 매매전쟁 대국
📈 오늘의 시장 총평
이상로: “오늘 시장은 [주연만큼 빛나는 조연들]이다.”
박한샘: “오늘 시장은 [한국형 산타랠리]다"
박우신: “오늘 시장은 [코스닥 강세 시나리오 프롤로그]이다."
김민재: “오늘 시장은 [반등 시작]이다."
✅ 출연자 정보
이상로 / 와우넷 파트너
2025 와우넷 상반기 베스트 파트너
와우넷 연간 베스트 파트너 (2023)
저서 《돈 버는 주식투자 비법》 집필
박한샘 / 와우넷 파트너
와우넷 연간 베스트 파트너 (2023)
와우넷 연간 베스트 파트너 ‘대상’ (2022)
前) 2000년~2009년 KGI 및 이트레이드 증권 PB센터
박우신 / 와우넷 파트너
와우넷 연간 베스트 파트너 (2023)
前) 유안타증권 프랍딜러
前) 한국경제TV 수익률 대회 '투자불패' 4회 우승
김민재 / 와우넷 파트너
▶ 前) 대우증권
🕒 타임라인
00:00:15 오프닝 – ‘매매전쟁 대국’ 팀전 소개
00:07:11 오늘의 시장 총평
00:29:44 오늘의 첫 번째 이슈
00:45:01 오늘의 두 번째 이슈
01:00:55 팀별 ONE PICK 종목
01:09:08 TOP5 수익률 공개 및 1위 발표
01:10:54 전문가 탑픽 종목 공개
01:19:11 탑픽 종목 정리 및 클로징
🔥 오늘의 뜨거웠던 이슈
깜짝 실적에 배당 매력까지… "여전히 싸다" 증권株 랠리 불붙나
“끝을 모르는” AI칩 수요... AMD, 연 매출 35%↑ 자신감
🧩 팀별 연속성 종목 요약
🟦 흑팀 (이상로·박한샘)
흑팀 원픽 종목
켐트로닉스 : 유리식각 및 유리가공 기술 주목
한화손해보험 : 기술적 분석 차트 중장기 턴어라운드 시도
⬜ 백팀 (박우신·김민재)
백팀 원픽 종목
-티움바이오 : 메리골릭스 등 주요 파이프라인 L/O기대
-현대차 : 환율, 지수 상승 수혜
🏆 고수들의 탑픽 종목
이상로
SK : 연말 배당 이슈 확대, 지주사 재평가 기대 / 목표가 307,000원 / 손절가 257,000원
박한샘
DL : 4년 추세 하락 후 반전 중 / 목표가 62,000원 / 손절가 35,000원
박우신
쓰리빌리언 : 북미 희귀질환 진단시장 진출 리레이팅/ 목표가 15,000원 / 손절가 8,500원
김민재
엑시콘 : 국내 SSD Tester 시장 점유율 1위 / 목표가 17,000원 / 손절가 12,500원
1. 시장 진단: 코스닥으로의 시선 이동
코스피 대형주(주연)의 비중이 줄고, 코스닥(조연)으로 자금이 확산되는 '주연보다 빛나는 조연들' 장세가 도래함
코스피 대형주(삼성전자, SK하이닉스)의 힘이 80~90%에서 60~70%대로 감소하고, 나머지 20~30%의 힘이 코스닥, 지주사, 증권주로 이동 중임
코스닥 시장은 3년 만에 1,000포인트 돌파 가능성이 있으며, 수익률 게임에 더 유리한 장이 될 것임
이는 마치 판교 아파트가 아닌 오피스텔 소형 평수를 뒤늦게 잡으려는 랠리와 유사함
시장의 등락비가 개선되어 종목 선택 시 상승 확률이 높아지는 매매하기 편한 환경이 조성됨
2. 핵심 투자 축과 전략
전문가들은 시장의 두 가지 핵심 축으로 AI와 유동성을 제시함
AI 대표주: 반도체, 로봇, 전력
유동성 대표주: 바이오 (차선책: 2차전지)
AI 반도체는 여전히 주도 섹터이며, 랠리의 피날레를 장식할 것이나, 현재는 소부장(소재/부품/장비)으로의 확산이 중요함
특히 기판 관련주의 랠리가 연말까지 이어질 가능성이 높음
정책 수혜주 및 저(低) PBR주에 주목해야 하며, 이는 정부의 정책적 지원과 맞물려 있음
금융/지주사는 고령화 사회 대비 및 배당 매력 부각으로 제2의 국민연금 역할을 기대하며 기관 매수세가 유입 중임
3. 전문가별 추천 종목 및 전략 (원픽/타픽)
박한샘
백팀 (원픽)
한화손해보험
PBR 0.2 수준의 차트 우량주, 정부 정책 수혜 기대
-
박한샘
흑팀 (타픽)
DL
화학주 성격, 사상 최대 실적 대비 극단적 저평가(PBR 0.23)
62,000원
박구신
백팀 (원픽)
티움바이오
유럽 임상 2A 성공, 라이선스 아웃 기대감, 연기금 수급 유입
-
박구신
백팀 (타픽)
쓰리빌리언
AI 의료 진단 분야, 북미 법인 설립 후 내년 1분기 매출 기대
15,000원
이상로
흑팀 (원픽)
캠트로닉스
HBM 필수 공정인 TGV(유리 기판) 기술 보유, 삼성 협력 기대
-
이상로
흑팀 (타픽)
SK
지주사 모멘텀 및 높은 자사주 비중, 연말 배당 매력
307,000원
김민재
흑팀 (원픽)
현대차
고환율 수혜 및 전기차 전환에 따른 시장 점유율 상승
-
김민재
흑팀 (타픽)
엑시콘
반도체 테스트 전문 기업, 중소형주 수급 이동의 수혜 예상
17,000원
4. 시장 주요 이슈 요약
증권주 랠리: 깜짝 실적과 배당 소득 분리과세 최고 세율 인하(25% 검토) 이슈가 맞물려 정책 수혜주로 부각됨
정부는 노후 대비를 주식 배당으로 유도하는 선진국형 구조 개편을 시도 중임
AI 칩 수요: AMD는 향후 3~5년간 연평균 35% 성장을 자신하며 엔비디아 독주 체제에 도전 중
AI 산업은 실적 기반 성장 국면으로 진입 중이며, 거품론 우려는 완화되는 추세임
반도체 소부장: HBM 시장에서 SK하이닉스 점유율 하락 우려에도 불구하고, 시장 자체의 성장이 커 매출 증가는 지속될 전망
온디바이스 AI 관련 종목들이 사이클의 끝에서 큰 상승을 보일 가능성이 있음
4. 박한샘 대표의 시장 관전평 및 전략
박한샘 대표는 오늘 시장의 한수를 '한국형 산타 랠리'로 정의하고, 코스닥 시장의 중요성을 강조합니다
한수 정의: 오늘 시장의 한수는 '한국형 산타 랠리'입니다
한국 시장 특성: 한국은 여름과 겨울이 화끈하여 주식 시장에서도 오버슈팅하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 적정 포인트보다 10~20% 더 오르거나, 다른 나라보다 더 많이 빠지는 후행성이 강한 특징이 있습니다
5. 박우신 대표의 시장 관전평 및 전략
박우신 대표는 오늘 시장의 한수를 '코스닥 강세 시나리오 프롤로그'로 정의하며, 연말 연초 코스닥 랠리를 예상합니다
한수 정의: '코스닥 강세 시나리오 프롤로그'입니다
이벤트 마무리: 시장에 영향을 주던 여러 이벤트들(예: 셧다운 이슈, 옵션 만기, 4분기 실적 마감)이 이번 주를 지나면 대부분 일단락됩니다
6. 이상로 대표의 시장 관전평 및 전략
이상로 대표는 오늘 시장의 한수를 '주연보다 빛나는 조연들'로 정의하며, 시장의 힘이 대형주에서 코스닥 및 기타 섹터로 이동하고 있음을 설명합니다.
한수 정의: '주연보다 빛나는 조연들'입니다. (주연: 코스피, 조연: 코스닥 등)
시장 전망: 이러한 움직임은 시장이 쉽게 꺼지지 않을 것임을 시사하며, 조연들(코스닥 등)의 감칠맛 나는 연기 덕분에 드라마(시장)가 재밌어지고 본격적으로 수익률이 발생할 날이 왔으므로 적극적으로 임해야 한다고 조언합니다.
7. 김민재 대표의 시장 관전평 및 전략
김민재 대표는 오늘 시장의 한수를 '반등 시작'으로 정의하며, 기술적 분석과 미국 시장 상황을 근거로 AI/반도체 주도주 복귀를 예상합니다
한수 정의: '반등의 시작'입니다
반등 근거: 미국의 셧다운 이슈로 증시가 조정을 받았으나, 이제 절차만 남은 상황이며, 랠리를 이어갈 수 있는 분위기가 조성된 첫날입니다
기술적 확인: 코스피에서 의미 있는 양봉이 나왔으며, 지난주에 밑꼬리를 채우고 바닥을 두 번 다진 후 올라가고 있습니다. 어제는 확인이 필요해 밀렸으나, 오늘은 첫 반등입니다
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