137 – Adapter son portefeuille d’actifs aux changements de contexte macro-économique avec V. Deluard

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La macro-économie est une science qui paraît un peu fumeuse quand on la voit passer sur les bancs de l’enseignement supérieur ou dans les médias spécialisés (surtout en France où le niveau de connaissance économique et financière est généralement assez bas).

On entend beaucoup d’opinions, parfois divergentes, sur ce qui se passe dans l’économie, les causes et les effets de l’inflation, la croissance économique ou sur l’endettement. Des effets d’annonces qu’on a du mal à comprendre et qui nous échappent.

Et pourtant, la situation macro est sûrement l’élément le plus important dans la formation des prix des actifs, en particulier financiers. Si tu investis sur les marchés financiers (actions, obligations, ETF, matières premières), c’est donc fondamental que tu y connaisses un peu quelque chose.

Pour nous aider à y voir plus clair dans cet environnement complexe, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Deluard, sur le podcast, cette semaine.

Stratège de marché bien connu dans le monde de la finance, Vincent est responsable de la recherche mondiale sur les marchés chez StoneX Group Inc, une société de courtage et de services financiers. Il y conseille principalement des institutionnels (fonds de pension, banques privées, offices de gestion de fortunes) qui utilisent ses analyses pour leurs allocations d’actifs.

Au cours de la conversation on verra notamment :

Les grands principes de la macro-économie qu’il est bon de connaître en tant qu’investisseur privé
Quel est le rôle des banques centrales et qu’attendre de leurs décisions ?
Quelle est la relation entre inflation et croissance ?
Pourquoi l’inflation est-elle aussi redoutée et est-elle vraiment si mauvaise pour l’économie ? (point de vue contrariant de Vincent à ce sujet)
Pourquoi la politique monétaire est un indicateur aussi important et sur quelle classe d’actif a-t-elle le plus d’influence directe ?
Comment construire un portefeuille résilient à l’approche de turbulences ?

C’est un épisode peut être un peu plus ardu que tu d’habitude mais qui devrait, si tu t’accroches, t’aider à décomplexer ta relation à la macro-économie pour la rendre plus actionnable et utile dans ton quotidien d’investisseur.

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