또 방산이 대세? MSCI·정책·이슈 잡고 가자!

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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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대세는 방산? 이슈·모멘텀을 잡아라!

Q1. 한화에어로 목표주가 130만원?
목표가 130만원...58.5% 상향 조정 -한국
한국투자증권 '130만원'...증권가 제시 목표가 중 최고가
유증 계획 및 28년까지 총 11조원의 투자 계획 발표
무기 체계 수요 증가, 방산 내부 조달 니즈 확대...유럽, 사우디 등
증권가, 방산주 목표주가 상향 움직임

노드롭 그루만, 록히드마틴 등 22일 실적 발표 예정
실적 어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향 등
긍정적 전망 이슈 따른 방산 긍정적 수급 기대

Q2. 이번 MSCI 편입 유력 종목에 한화시스템·LIG넥스원?
5월 MSCI 발표일 5월 14일
편입 유력: 한화시스템, 삼양식품
편입 가능 후보: LIG넥스원, 레인보우로보, HD현대미포
기준: 편입 가능 시가총액 기준 4.2조
유동 시가총액 기준 2조 1천억

편입 발표 1~2개월 전 접근, 수익 가능성

Q3. 대선 예비 후보 방산주 언급... 기대 모멘텀은?
국내 방산 정책발 모멘텀 기대
민주당, K방산 컨트롤타워 신설 공약 검토
수주 파이낸싱 방위산업 '정부 정책 중요'

Q4. 방산 섹터의 불안 요소는?
희토류, 무기제조 및 의료 분야에 광범위하게 사용
희토류 보복 조치 장기화 시 방산 영향 가능성

▷관심주: 한화에어로스페이스(012450)
유상증자 노이즈 일부 해소 및 실적 기대감 확대
전고점 돌파 이후 우상향 추세
신규 접근 시 눌림목 접근 유효
77만-80만 사이 매수 관점

▷관심주: LIG넥스원(079550)
올해 1분기 시장 기대치 하회 전망
다만 중장기적 성장은 기대
UAE 및 사우디 등 중동 수출한 천궁 2의 매출 본격화 기대
방공 미사일 수출은 연속성이 있어 수주 잔고의 지속성 높아
중동 방공 미사일 수요만 2030년 이후까지 장기간 수출 파이프라인 존재

▷관심주: 한화시스템(272210)
올해 필리조선소 연결에 의한 이익 감소 불가피
적자 계약의 잔여 물량 인도 지속, 제약 비용 발생 가능성 존재
연간 필리조선소 영업손실 400억 원 수준 추정
내년부터 필리조선소 이익 전환 가능성

다만 레이더, 전자 장비 기반 방산 부품 수출
SAR 위성 기술 경쟁력 기대
5월 MSCI 편입 전 수급 기대
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