Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций.

Обзор результатов фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций». #284 с 11.06.2021 по 25.06.2021


За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций – около 39,2%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

В группе 2.1 покупали Облигации Федерального Займа серии 26207
В группе 5.1 покупали бумаги РН Банка и Транснефти.

В группе 5.2 без операций.
В группе 5.3 покупали облигации Новотранса, Сэтл Групп и Лидер-Инвеста.

В группе 2.4, 5.4 сделок не совершалось.

В группе 5.5 покупали облигации ОР.

В группе 5.6 без операций.

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 10 дней.

Переходим к акциям.
В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Татнефти, Россетей, Газпром нефти и Роснефти, покупали бумаги остальных эмитентов.

В группе 6.2 покупали акции ОГК-2, продавали бумаги ЛСР и расписки Росагро.

В группе 6.3 покупали акции всех эмитентов кроме Россетей Волги.

В группе 6.4 без операций.

В отраслевой структуре заметным было сокращение удельного веса компаний Черной металлургии. Значительно увеличилась доля эмитентов Нефтегазового сектора.

В заключении наш постулат №9: Качество результатов управления познается в сравнении с рынком.

Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews