관세 변수 해소 전 외국인 매도 우위! 집중해야할 것은?
Автор: 토마토증권통
Загружено: 2025-04-07
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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
과매도 영역 반등 시도 구간, 관세 변수 해소 전 외국인 매도 우위
-미국 관세 유예 썰로 인한 급등 이후 재하락
-국내 불확실성, 현,선물 매도 완화 필요
-대표주들의 호재
-트럼프 ' 中 보복관세 철회 안하면 9일부터 50% 추가 관세 부과할것 '
-중국의 변수가 남아있다면, 쉽게 반등은 어려울것 // 단기 지수 영향
-상호 관세 대규모 여파 해소 이후 강력한 매수 붙을 수 있음
-해소 전까지는 수급 우위는 제한 // 제한된 섹터내의 상승반응
-다수는 상승 출발 이후 시가 강세 이후 전강후약 음봉
70개국 미국과 관세협상 추진, 미국 투자에 따른 관세 부과 기준
-관세 해소는 당장 미국 투자 필요
-알래스카 등 투자 참여 등
-'통상본부장 ' 철강 車 관세 방미중 협의 ... 반도체 동향 파악'
-포스코그룹 다시 부상하는 시간 나올 수 있음
-대만 공매도 금지 이후 한국 공매도로 대응
-'트럼프 행정부, 수출업체 세액공제 검토 ... 관세 균형추 역할 '
-시장 과락 멈춰질 가능성 염두
-불확실성 해소시 급등 반응 참고
HD현대그룹, 미국 현지 조선사 인수 MOU 체결...상승 작동
-美 입항수수료 k-조선 또 수혜 기대
-HD현대중공업, 美 헌팅턴잉걸스와 전략적 파트너십 체결
-조선 업종 ,HD현대중공업 중심으로 반응
-HD현대미포 반응
2차전지·반도체·바이오...대중적 섹터 소수 집약 상승 반응
-2차전지 // 강세 이후 2일째 매물 소화
-인덱스의 반전 트리거는 2차전지
-바이오는 각개 전투 // 알테오젠 IR 자료 이후 반응
-에이비엘바이오 등 직접적인 재료 노출 후 반응
대선후보주, 대선캠프 참여 기업 중심 강세 테마화
-대선정국 초입, 대선테마 단기 랠리
-단기 수익률 압도, 정치테마 ,정책주 등
-민주당 // 정책 관련주 .. AI소프트웨어주 반응 // 솔트룩스 등
-추경예산 AI 포함
-세종시 관련주 부상 기대치
-국힘 // 인물 관련주 ,, 김문수 후보 관련주
▷선택과 집중
관세 변수 해소 전 소수 집약 장세, 대선 테마주 장세
-외생변수 시장 지배 시간에는 펀더멘탈 게임 어려울것
-인덱스 기준 2,300P초,, 위협시 정부 시스템 작동할수 있음 ,, 버티는 전략
-새로운 미국 정부와 협업 할 수 있는 기업들 // 조선, 에너지 관련 기업
-보유전략 고수
-단기 전략 코스닥 시장 지수의 본격 반전 전까지는 테마장
-조선주 양호 // 추후 관세 협상으로 빗겨 가는 업종 시세 4월중 예상
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