주식 매매일지 (ft. 파마리서치 주가, 포트폴리오 중요성, 리스크 헷지, 존버)

영상제작일 : 2025.3.4

주식 매매일지 (ft. 파마리서치 주가, 포트폴리오 중요성, 리스크 헷지, 존버)

투자를 하다 보면 포트폴리오(Portfolio)라는 단어를 자주 듣습니다.
포트폴리오는 서류 가방이나 서류 집을 뜻하는 말입니다.

투자에서 포트폴리오는 간단히 말해 자산 배분입니다.
주식 투자에서도 포트폴리오는 중요합니다.

포트폴리오는 위험을 분산시키고 수익을 극대화하기 위해 하며, 주기적인 리밸런싱을 통해 최적화할 필요가 있습니다.

HD현대일렉트릭, 성광벤드, 파마리서치로 구성된 포트폴리오는 서로 다른 산업(전력기기, 산업재, 바이오)에 속해 있습니다.

HD현대일렉트릭을 분할매수로 리스크를 헷지 했지만, 예상했던 반등 시점이 지나가며 손실금액이 커져 불안감이 커질 수도 있었지만

서로 다른 산업으로 포트폴리오를 구성했기 때문에 위험을 분산시켜 심리적 안정감을 유지할 수 있었습니다.​

안정성과 성장성을 모두 고려한 포트폴리오가 중요하다는 것을 다시 한번 경험합니다.