이젠 사야한다! 반도체 vs 2차전지 vs 유리기판, 상승 이끌 섹터는? (f. 서학개미, 돌아와야 하는 이유!)

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■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'

□ 주식 비중 확대하라
(ft.엔비디아 H20칩 대중 수출 통제와 반도체)

□ 글로벌 증시, 급등락 후 숨고르기

□주식 비중 확대하기 좋은 이유
① 악재 영향력 확대 제한적
② 경기침체 수준 반영하고 있는 밸류에이션
③ 신정부 출범에 대한 기대
④ 점차 유동성 개선 기대
⑤ 연기금 매수, 외국인 수급 개선

□ 주식 투자는 심리 싸움이다
□ 외국인, 코스피 27.3조/코스닥 1.5조 순매도(2025년)
□ 공매도 감소세

□ ‘관세 전쟁’의 마지막 불씨 반도체
-반도체 상호관세...다음주 발표 예정
-엔비디아(H20), 대중국 수출 제한으로 불확실성 증가
-국내 반도체 미치는 영향 제한적
-미국 반도체 산업 부정적
-발표 이후 불확실성 완화로 작용할 전망

□ 엔비디아 H20칩 대 중국 수출 통제 영향
-엔비디아 1분기 55억$(약 7.8조 원) 손실 우려
-연 매출 중 약 -100억 ~ -160억$ 부정적 영향
-엔비디아 주당순이익(EPS) 6~10% 감소 전망
-국내 반도체 업체 실적 영향은 제한적

□ 엔비디아 실적 전망(주가 105$ 기준)
□ 대미 반도체 직접 수출 비중 7.5% 불과
□ 삼성전자, SK하이닉스 1분기 실적 호조
□ 삼성전자/SK하이닉스/마이크론 실적 전망
□ 주식시장 대세 판단 지표
□ 주식시장은 경기에 선행한다
□ 경기선행·동행지수 개선
□ 한국 국가 신용 등급 안정적 유지
□ 국내 수출 3개월 연속 증가세
□ 한국은행 국·고채 금리 3년여 만에 최저

□ 한국 증시 차별적 상승에 거는 기대
① 2024년 부진에 따른 반작용 효과
② K - 밸류업 정책 효과
③ 연기금 국내 주식 비중 확대
④ 이사 충실 의무를 주주로 확대하는 상법 개정
⑤ 신정부 출범 기대감

□ 24년 K-증시 성과 글로벌 주요 시장 중 최하위
□ 2025년 기회 요인: 2024년 부진에 따른 반작용
□ K증시, 일드 갭 수준 비교 시 투자 매력도 최고
□ 2025년 기회 요인: 신정부 출범에 대한 기대
□ 삼성전자, 외국인 지분율 최저 수준
□ 연기금 국내 주식 비중 확대
□ 연도별 연기금 코스피 매매 동향
□ 한국 증시, 신용잔고 재차 바닥 근접

□ 4월 시장은 주식 비중 확대 최고 기회
-관세, 공매도로 인한 악재 영향력 정점 통과
-악재 영향력 확대보다는 완화로 인한 호재 반영
-4월 저점 확인...점진적 우상향 전개 전망
-변동성을 이용한 주식 비중 적극적 확대
-단기적으로 낙폭과대 종목에 관심

□ “낙폭과대 종목에 투자하라”
-단기 낙폭과대 종목 반등 주도
-시장대비 하락 폭이 큰 종목
-2차전지, 반도체, 유리기판 관련주 하락 폭 확대
-대차잔고 높은 종목은 제외
-1분기 실적 호전 및 밸류에이션 고려

□ 하락률 상위 주요 종목(최근 25일 고가 기준)

□ 낙폭과대 관심 종목
LG화학, 한솔케미칼, 에스엘, 피에스케이홀딩스, 켐트로닉스

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