股票期貨｜操盤手的交易心得與感悟（視頻下方有全文）
Автор: 今實財富
Загружено: 2021-01-04
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2014年，通過招商基金發行全球對沖基金，成為通過基金QDII通道進行跨境交易的先行者。不幸的是天妒英才，弓偉先生於2014年8月25日晚7時因病搶救無效，與世長辭，享年43歲！
弓偉先生窮其一生專注於交易的研究和實踐，很少出現在公眾視野中，我們向他致敬！以下是他的交易守則和感悟。
弓偉的五條交易守則
一、要懂得尊重市場
學會與市場進行信息的互換，而不是把自己的想法強加給市場。這是首要的也是必須的。
有很多朋友問我對市場的看法，明天黃金會怎麼樣？歐元會怎麼走？我通常都回答："我不知道！"，這並不是我有意藏寶，而是真真正正地不知道。我不預測不僅因為市場不可能預測到每一步，更因為預測只能讓交易者失掉客觀性，失掉平常心。
我遇到很多交易者都會因為預測市場，為了捍衛自己的面子而失掉靈活心態，最後遭受虧損。這些見證時時提醒我停止預測，等待答案的出現。我們常講的順勢交易也是建立在心中沒有主觀定式的基礎之上，一旦你有了對走勢的主觀預期，那麼無論交易計劃還是止損控制都難以保證正確執行。
二、為各種可能做好充分準備
就像我們做學生時老師跟我講的，一次測驗的超常發揮，往往是我們對這門課程所做的考試準備已經非常充分了，而非能力突然提升所致。這在交易中同樣適用，多變的市場中，如果交易者對可能出現的各種情況都了然於胸，自然也就會取得驕人的業績了，我喜歡交易也是因為它給了我不斷學習的機會。
三、有捨有得，有所為有所不為
對取捨的正確認識。無論交易機會還是分析方法，對於交易而言，他們的選擇都非常重要。從辯證的角度來看，當你從100個當中選擇1個的時候，就是放棄其它99個，因而我看待選擇，不選才是更多的選擇。懂得尊重市場，能夠做好充分準備，正確看待取捨關係的人，就可以看作是一個合格的交易者。
在交易中，人性的貪婪會膨脹起來，大部分交易者都抱有不切實際的盈利預期。我的經歷讓我有機會見識很多頗具財力也非常聰明的交易者。他們寄希望期貨市場能讓他們一夜暴富，可是最終都兩手空空地從這個滿是機會的市場離開了。
万科總裁王石也講過：超過30%的利潤万科不做，因為國際上同行的平均利潤水平也如此。万科懂得放棄不切實際的利潤預期，通過長期經營在市場中做大做強。交易的利潤也來自長期穩健的積累。
關於利潤預期，也可以用"守株待兔"理解。很多交易者在過去2年的非常態市場獲得了超額收益，在樹下等到了一隻兔子，於是期望在後面的市場裡還能等到這樣低風險的容易的收益。我認為投資者在熊市入市反倒是好事。經歷了艱難的市場才會讓投資者對這個市場有個合理的預期。
傳統生意裡常說所謂有所為有所不為，面對商業機會，有時候減法更重要，要懂得選擇。交易中的誘惑很多，太多似是而非的機會，這需要交易者做個選擇，不要貪多，要選擇更有把握的，確定的交易，避免意外情況發生。
四、需要修煉心法
交易的技法是容易學習的，但是交易的心法就一定訓練才能把握。舉個例子，一名箭手站在崖壁上，挽弓搭箭，百步穿楊。在這個特定時空，箭術已經是次要了，如何立於千仞之巔仍能心若止水才是重點。箭術，師傅可以教會；但是安立絕壁的心法，惟有靠箭手自己透過日復一日地站在崖壁上慢慢領悟。交易也不例外，交易者長時間的實踐是必不可少的。
五、懂得堅持
交易和傳統生意差別不大，我的交易策略和模式也有很多是從傳統生意中汲取的營養，他們都不特殊，說出來都很平淡無奇，但是這些很平常的方法經過了我這麼多年的不斷驗證，沒有被淘汰掉，我用這些方法從多年的交易中存活下來，讓我更加堅信這些策略有存在的理由，他們就是值得我寶貴的沙金。
例如，國內有很多餐飲業的老字號，名頭很響，但是你去他們那裡吃飯，總會覺得併沒有我們預期那般的與眾不同。他們的一些特色菜品，特色服務甚至在很多新興的餐飲企業也都能做到。但為什麼他們成為了老字號呢，其實就是很簡單的一個事實"堅持"。
具體的交易方面，弓偉的12條交易感悟
1.我個人把交易看作是一種工具的運用，交易的成敗取決於對工具使用的熟練程度和工具的種類多少。
我個人把交易看作是一種工具的運用，交易的成敗取決於對工具使用的熟練程度和工具的種類多少。
“熟練程度”就是我們說的交易技巧與能力，每個人的差異很大，甚至一個人在不同的交易時間也會不同，人們常常引用“木桶理論”，盛水的多少取決於木桶最短的一塊木板。交易方式中的缺點就是短板，交易者唯有不斷修正短板，才能讓自己的交易離成功更近。
2.能夠收穫到什麼樣的果實要看你手裡有多少根竹竿，最長的那根竹竿又有多長，我們且稱其為“竹竿理論”。
去果園裡打果子，能夠收穫到什麼樣的果實要看你手裡有多少根竹竿，最長的那根竹竿又有多長，我們且稱其為“竹竿理論”，和前面講的木桶理論截然相反。交易品種就相當於竹竿，而盈利就相當於果實。
3.在大的市場波動面前依舊能夠保持自己對市場的客觀分析，對自己的判斷與決策有充分的信心執行。
4.資金分配主要是要把握好度，我不總是簡單遵從一種資金分配模式。
對於一般的交易機會，我會把槓桿比例降下來。市場連續幾天都出現明確的突破行情，我在這些交易上都是重倉出擊，但走過一段時間以後，還是要把槓桿比例降下來。
我認為交易的風險來自兩個方面：槓桿比例與持倉時間這兩個因素，它們是乘數的關係。很多時候，我們做出的判斷在特定條件下是準確的，但是因為"不確定性"的存在，隨著持倉時間的延長，越來越多新的因素會插入進來，干擾我們判斷的結果，所以在我的策略中，我會有意識地縮短持倉時間來規避不確定性對我的影響。
5.我遵從有所為有所不為的原則，並非每一次可能的交易機會都會讓我不放手，“放棄”有時候意味著更多選擇的機會。
6.我不預測不僅因為市場不可能預測到每一步，更因為預測只能讓交易者失掉客觀性，失掉平常心。
7.無論交易機會還是分析方法，對於交易而言，他們的選擇都非常重要。
8.懂得尊重市場，能夠做好充分準備，正確看待取捨關係的人，就可以看作是一個合格的交易者。
9.目前為止，我沒遇到過什麼交易系統可以長期地幫助交易者盈利，交易的最好方式一定是變化的。
10.交易其實跟其它生意是要求專著和投入，它需要的時間/精力投入絕對，不比其它的生意少，道理就是這樣。
11.投資是很貼近我們生活的東西，應該說是一種常態，存在於生活的方方面面，成功投資不需要什麼高深的理論。
12.成功的交易者不神秘，他們只是做得更多、更久、更熟悉所作的事情而以。
從哲學角度，弓偉的10條感悟
1. 要么缺心眼，要么死心眼，這兩者容易成功。
2. 主觀、客觀、必然，絕大多數人都想把這些全照顧到再做決策，因此絕大多數的決策都在市場中失敗了。
3. 分析師一直都在分析，就是沒有行動，於是沒有成功。所以，分析師要成為操盤手很難。
4. 對有些人來說，黑天鵝的反面，就是巨大的利潤。
5. 一些讓人成功的道理，簡單而明顯，但是很多人即使聽到、看到，就是做不到。於是很多人的成功，讓人覺得很神秘；很多人的挫折，在外人看來，很可笑。
6. 過去不可得，未來不可得。現在，要看你的定義有多長。所以，活在當下。
7. 很多時候，交易員想的、說的和所做的，相差萬里。
8. 當一個人生活艱難的時候，只能到低檔菜市場買菜，質量沒法保障；生活好了之後，就會到高檔超市買菜，上當的概率就會很低。所以，窮人總是做出錯誤的投資決策。
9. 人的情緒處在一個持續喜悅的狀態中，若被擊中痛點，會瞬間崩潰。所以，在短時間內賺了大錢之後，非常危險。
10. 認清一個市場或一個品種背後真正的受益者。
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