🔎 [PETR4]: Vale a pena pagar o que tão pedindo? 🤔💸

No vídeo de hoje a gente vai destrinchar todos os números da PETR4, a famosa Petrobras! Será que essa ação tá realmente barata? Ou o mercado tá tentando empurrar um mico com laço de presente? 🤨📉

💰 Vamos falar sobre dividendos, lucros, endividamento, e claro: se vale a pena pagar o que estão pedindo nela hoje!
Se você investe, pensa em investir ou só quer entender como funciona uma análise de ações com profundidade (e bom humor!), esse vídeo foi feito pra você!

📊 E o melhor: vou te explicar cada indicador como se você tivesse começando do zero, sem economês chato!

⚠️ Lembrando: isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, hein! É pra te ajudar a entender os números e decidir por conta própria.

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📊 PETR4 com explicações simples de cada indicador:

🔹 Indicadores de Valuation
Aqui a gente mede se a ação está “cara” ou “barata” com base no quanto ela gera de lucro e patrimônio:

Dividend Yield (21,37%) – Mostra quanto a empresa distribuiu de dividendos em relação ao preço da ação. Nesse caso, um percentual altíssimo, mas que exige atenção à sustentabilidade.

P/L (8,34) – Preço dividido pelo lucro por ação. Quanto menor, mais “barata” a ação parece.

PEG Ratio (-0,15) – Mostra a relação entre preço/lucro e crescimento dos lucros. Valor negativo indica lucro decrescente.

P/VP (1,01) – Mostra quanto o mercado está pagando pelo patrimônio da empresa. Valor próximo de 1 indica que o preço está alinhado ao valor contábil.

EV/EBITDA (3,61) – Mostra quanto o mercado paga pelo caixa operacional da empresa, descontando dívidas e adicionando caixa.

P/EBITDA (1,95) e P/EBIT (2,95) – Usados para avaliar o quanto o investidor está pagando por resultados operacionais antes e depois da depreciação.

VPA (30,71) e LPA (3,73) – Valor e lucro por ação, respectivamente. Usados para calcular outros indicadores e avaliar geração de valor.

P/Ativo (0,35) – Indica o quanto o mercado paga pelos ativos totais da empresa.

P/SR (0,81) – Preço da ação dividido pela receita por ação.

P/Cap. Giro (-8,20) e P/Ativo Circ. Líq. (-0,39) – Negativos indicam que a empresa tem capital de giro e ativo circulante líquido negativos, o que exige atenção.

🔹 Indicadores de Endividamento
Esses mostram a saúde financeira e o nível de alavancagem da empresa:

Dívida Líquida / Patrimônio Líquido (0,82) – Mostra se a empresa está muito endividada em relação ao que ela “tem”.

Dívida Líquida / EBITDA (1,59) – Mede em quantos anos, com o lucro operacional, a empresa pagaria sua dívida líquida.

Dívida Líquida / EBIT (2,40) – Igual ao anterior, mas desconsidera depreciação e amortização.

PL / Ativos (0,34) – Parte dos ativos financiada por recursos próprios.

Passivos / Ativos (0,65) – Parte dos ativos financiada por dívidas.

Liquidez Corrente (0,72) – Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Abaixo de 1 exige atenção.

🔹 Indicadores de Eficiência
Mostram o quanto a empresa transforma receita em lucro, basicamente sua capacidade de gerar resultado:

Margem Bruta (49,67%) – Lucro após custos diretos. Alta margem indica bom controle de custo.

Margem EBITDA (41,43%) – Lucro operacional antes de depreciação/amortização sobre a receita.

Margem EBIT (27,45%) – Lucro operacional depois da depreciação.

Margem Líquida (9,70%) – Quanto sobra de lucro líquido para cada R$1 de receita. Em empresas estatais e com combustíveis, pode variar bastante.

🔹 Indicadores de Rentabilidade
Aqui a gente vê o retorno que a empresa gera sobre o que ela tem ou investe:

ROE (12,16%) – Retorno sobre o patrimônio dos acionistas. Mostra o quanto o dinheiro dos sócios está rendendo.

ROA (4,19%) – Retorno sobre os ativos totais da empresa.

ROIC (14,43%) – Retorno sobre o capital investido (dívida + patrimônio). Mostra a eficiência geral da operação.

Giro dos Ativos (0,43) – Quanto de receita a empresa gera para cada R$1 em ativos.

🔹 Indicadores de Crescimento
Esses mostram se a empresa tem crescido ou encolhido nos últimos anos:

CAGR Receita 5 anos (10,18%) – Crescimento médio anual da receita nos últimos 5 anos.

CAGR Lucro 5 anos (3,69%) – Crescimento médio anual do lucro. Mostra estabilidade, mas com crescimento modesto.

✅ Esses foram os dados analisados no vídeo, com explicações completas, comparações com o setor e aquele toque descontraído de sempre.

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